| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,29 USD | -1,40% |
|
-0,20% | +19,46% |
| Mois en cours | -0,20% | ||
| 1 mois | -2,95% |
Graphique Cullen EM Hi Div A2 USD Retl Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 277 500,00KRW | -6,25% | -11,76% | +351,95% | 8,59% | |
| 2 465,00TWD | +1,02% | -1,60% | +128,24% | 5,67% | |
| 237,50TWD | +0,21% | -4,23% | +49,37% | 4,51% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen EM Hi Div R GBP Ins Inc Sdr | 189 M GBP | +24,05% | +83,77% | ||
| Cullen EM Hi Div I1 USD Ins Inc | 252 M USD | +23,52% | +81,97% | ||
| Cullen EM Hi Div I2 USD Ins Acc | 252 M USD | +23,47% | +81,91% | ||
| Cullen EM Hi Div A1 USD Retl Inc | 252 M USD | +23,03% | +77,89% | ||
| Cullen EM Hi Div N2 USD Lvl Load Acc | 252 M USD | +22,72% | +75,22% | ||
| Cullen EM Hi Div A2 USD Retl Acc | 252 M USD | +22,71% | +77,43% | ||
| Cullen EM Hi Div N1 USD Lvl Load Inc | 252 M USD | +22,63% | +75,15% | ||
| Cullen EM Hi Div I2 EUR Ins Acc | 220 M EUR | +18,92% | +78,14% | ||
| Cullen EM Hi Div I1 EUR Ins Inc | 220 M EUR | +18,85% | +78,01% | ||
| Cullen EM Hi Div A1 EUR Retl Inc | 220 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
45 M
USD
Date de création
13/08/2015
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/08/15 | |
| 05/08/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 25.29 $US | -1,40% |
| 06/07/26 | 25.65 $US | +2,07% |
| 02/07/26 | 25.13 $US | -0,75% |
| 01/07/26 | 25.32 $US | -0,08% |
| 30/06/26 | 25.34 $US | +0,84% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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