| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157,79 USD | -0,20% |
|
+1,49% | +2,98% |
| Mois en cours | +1,81% | ||
| 1 mois | +2,02% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 313,33USD | +0,29% | +1,43% | +36,62% | 3,16% | |
| 26 250,00JPY | +2,38% | +3,92% | +32,78% | 2,77% | |
| 1 136,39USD | +0,63% | +4,22% | +1,02% | 2,3% | |
| 236,92USD | +0,39% | +1,06% | +41,00% | 2,21% | |
| 63,17USD | +0,27% | +1,97% | +37,30% | 2,06% | |
| 259,24USD | +0,88% | +1,13% | +49,56% | 2,01% | |
| 11 901,00GBX | +0,04% | +3,53% | +7,88% | 1,99% | |
| 246,04USD | +0,89% | -1,95% | +24,23% | 1,99% | |
| 102,72CHF | -0,17% | -0,34% | +2,04% | 1,97% | |
Exposition obligataire par pays
| France | 1.22 % |
| Belgique | 0.08 % |
| Allemagne | 0.08 % |
| Autriche | 0.04 % |
| Italie | 0.02 % |
| Canada | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.53 % |
| 0% à 0.5% | 0.35 % |
| 3% à 3.5% | 0.26 % |
| 2% à 2.5% | 0.24 % |
| 0.5% à 1% | 0.2 % |
| 1.5% à 2% | 0.19 % |
| 0% | 0.09 % |
| 3.5% à 4% | 0.09 % |
| 1% à 1.5% | 0.08 % |
| 4% à 4.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.79 % |
| 20 à 30 ans | 0.4 % |
| 7 à 10 ans | 0.24 % |
| 3 à 5 ans | 0.19 % |
| 10 à 15 ans | 0.09 % |
| 5 à 7 ans | 0.07 % |
| 15 à 20 ans | 0.05 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 80.71 % |
| Etats-Unis | 48.32 % |
| Zone Euro | 18.26 % |
| Canada | 3.81 % |
| Europe ex Euro | 3.55 % |
| Japon | 2.77 % |
| Asie Développée | 2.02 % |
| Royaume-Uni | 1.99 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 0.51 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille CPR Invest Global Silver Age T3 USD Acc
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