| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,71 USD | -0,28% |
|
+0,13% | +4,55% |
| Mois en cours | +1,54% | ||
| 1 mois | +2,46% |
Graphique Colchester Lcl Mkts Bd $ Unhgd AccI
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchester Lcl Mkts Bd EUR UnhdgAccI | 3 820 M EUR | +5,44% | +17,10% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd EUR UnhgdAccCLR | 3 820 M EUR | +5,37% | - | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd $ Unhgd AccI | 4 395 M USD | +4,55% | +26,62% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd R $ UnH Acc | 4 395 M USD | +4,49% | +26,24% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd EUR UnHdgIncI | 3 820 M EUR | +3,51% | +14,98% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd I EUR HdgAccI | 3 820 M EUR | +0,32% | +8,25% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd R EUR Hdg IncI | 3 820 M EUR | -1,53% | +6,05% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
900 M
USD
Date de création
15/03/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/13 | |
| 15/03/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 12.71 $US | -0,28% |
| 26/08/26 | 12.74 $US | -0,17% |
| 25/08/26 | 12.77 $US | +0,25% |
| 24/08/26 | 12.73 $US | +0,04% |
| 21/08/26 | 12.73 $US | +0,29% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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