| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,75 USD | 0,00% |
|
+14,86% | +20,73% |
| Mois en cours | +16,25% | ||
| 1 mois | +16,76% |
Graphique CM-AM Dollar Cash S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance égale à celle de son indicateur de référence, le SOFR capitalisé (Secured Overnight Financing Rate) diminué des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandée.En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatiles, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital.L'OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,56% | ||
| - | - | - | - | 2,56% | ||
| -USD | - | - | - | 2,56% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-AM Dollar Cash S | 603 M USD | +20,73% | - | ||
| CM-AM Dollar Cash IC | 603 M USD | +2,79% | +15,00% |
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
3 M
USD
Date de création
15/05/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 21/10/16 | |
| 28/10/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 105.75 $US | 0,00% |
| 28/09/26 | 105.75 $US | +0,01% |
| 25/09/26 | 105.74 $US | +0,02% |
| 24/09/26 | 105.72 $US | +14,17% |
| 23/09/26 | 92.60 $US | +0,47% |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
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