| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,71 EUR | -0,41% |
|
+0,71% | +16,81% |
| Mois en cours | -0,26% | ||
| 1 mois | -1,61% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | -1,63% | 0,00% | +94,35% | 5,61% | |
| 361,99USD | +0,32% | +1,14% | +0,66% | 3,88% | |
| 191,06USD | +0,68% | +4,67% | +13,79% | 2,31% | |
| 218,29USD | -0,03% | -5,24% | +23,21% | 2,26% | |
| 256,78USD | +1,94% | -0,67% | +11,67% | 2,24% | |
| 495,63USD | +0,65% | -0,81% | -1,07% | 2,23% | |
| 338,50USD | +1,77% | +0,01% | +40,82% | 2,05% | |
| 332,27USD | +1,75% | +3,84% | +44,45% | 1,92% | |
| 975,26USD | -0,22% | -4,07% | +547,71% | 1,68% | |
Exposition obligataire par pays
| Brésil | 0.2 % |
Répartition par taille de coupon
| 9.5% à 10% | 0.2 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 0.17 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 89.39 % |
| Etats-Unis | 50.19 % |
| Zone Euro | 12.06 % |
| Asie Développée | 9.18 % |
| Royaume-Uni | 6.85 % |
| Marchés Emergents | 5.28 % |
| Europe ex Euro | 4.31 % |
| Japon | 3.71 % |
| Canada | 2.88 % |
| Amérique Latine | 2.87 % |
| Asie Emergente | 2.25 % |
| Moyen Orient | 0.21 % |
| Australasie | 0.17 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.47 % |
| Illiquidate | 0.04 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 94.67 % |
| Liquidités | 3.79 % |
| Actions Privilégiées | 1.26 % |
| Obligations | 0.2 % |
| Autres | 0.09 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Capital Group WorldG&I LUX Zd
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