| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,66 USD | +0,80% |
|
-2,21% | +14,63% |
| Mois en cours | -1,29% | ||
| 1 mois | -1,55% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 460,00TWD | +1,44% | +2,07% | +91,44% | 9,21% | |
| 1 857 000,00KRW | +6,42% | +2,48% | +426,06% | 4,77% | |
| 261 000,00KRW | +3,37% | +0,58% | +224,22% | 3,53% | |
| 419,00HKD | -1,64% | -2,19% | -34,74% | 1,92% | |
| 357,61USD | +2,97% | -1,21% | +3,55% | 1,5% | |
| 1 787,39USD | -2,07% | -5,80% | -27,82% | 1,45% | |
| 222,27USD | +1,34% | +1,82% | +26,12% | 1,4% | |
| 43,57CAD | -0,89% | -0,84% | +65,73% | 1,19% | |
| 493,78USD | -0,80% | -0,37% | -2,89% | 1,15% | |
| 905,00PHP | -3,21% | -8,12% | +78,50% | 1,1% | |
Exposition obligataire par pays
| Mexique | 0.24 % |
| Brésil | 0.16 % |
| Colombie | 0.11 % |
| Indonésie | 0.11 % |
| Inde | 0.11 % |
| Pologne | 0.1 % |
| Chine | 0.1 % |
| Malaisie | 0.09 % |
| Arabie Saoudite | 0.08 % |
| Hongrie | 0.07 % |
| Egypte | 0.05 % |
| Afrique du Sud | 0.05 % |
| Turquie | 0.05 % |
| Chili | 0.05 % |
| République Tchèque | 0.05 % |
| Panama | 0.05 % |
| Angola | 0.05 % |
| Philippines | 0.04 % |
| Kazakhstan | 0.04 % |
| Nigeria | 0.03 % |
| Pérou | 0.03 % |
| Argentine | 0.03 % |
| Roumanie | 0.03 % |
| Benin | 0.02 % |
| Kenya | 0.02 % |
| Oman | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
| Macao | 0.02 % |
| Gabon | 0.02 % |
| Thaïlande | 0.02 % |
| Maroc | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.28 % |
| 7.5% à 8% | 0.18 % |
| 6.5% à 7% | 0.15 % |
| 7% à 7.5% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.14 % |
| 3.5% à 4% | 0.12 % |
| 8% à 8.5% | 0.12 % |
| 4.5% à 5% | 0.11 % |
| 3% à 3.5% | 0.11 % |
| 9.5% à 10% | 0.1 % |
| 6% à 6.5% | 0.08 % |
| 9% à 9.5% | 0.08 % |
| 1.5% à 2% | 0.08 % |
| 8.5% à 9% | 0.06 % |
| 13% à 13.5% | 0.05 % |
| 4% à 4.5% | 0.03 % |
| 2.5% à 3% | 0.03 % |
| 1% à 1.5% | 0.02 % |
| 10% à 10.5% | 0.01 % |
| Plus de 20% | 0.01 % |
| 18% à 18.5% | 0.01 % |
| 11.5% à 12% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 7 à 10 ans | 0.47 % |
| 3 à 5 ans | 0.34 % |
| 10 à 15 ans | 0.29 % |
| 5 à 7 ans | 0.28 % |
| 20 à 30 ans | 0.18 % |
| 1 à 3 ans | 0.17 % |
| 15 à 20 ans | 0.14 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 60.23 % |
| Marchés Emergents | 34.98 % |
| Asie Développée | 26.88 % |
| Asie Emergente | 22.35 % |
| Etats-Unis | 14.73 % |
| Amérique Latine | 8.44 % |
| Zone Euro | 6.15 % |
| Japon | 3.55 % |
| Royaume-Uni | 3.22 % |
| Canada | 2.51 % |
| Afrique | 2.28 % |
| Moyen Orient | 2.27 % |
| Europe ex Euro | 1.52 % |
| Europe Emergente | 1.28 % |
| Australasie | 0.04 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Fonds vise une croissance à long terme du capital. Le Fonds investit principalement en actions ordinaires de sociétés fortement exposées aux pays dont l'économie et/ou le marché est/sont en développement. Bon nombre de ces pays sont également appelés pays ou marchés émergents. Le Fonds peut aussi investir en titres de créance d'émetteurs exposés à ces pays, notamment en obligations de notation inférieure (c'est-à-dire de notation inférieure ou égale à Ba1 et à BB+ selon des NRSRO désignées par le Conseiller en Investissement, ou des obligations non cotées mais considérées comme étant de qualité équivalente par le Conseiller en Investissement).
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