| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,25 EUR | -0,10% |
|
-0,15% | +5,09% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | +0,39% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 290,00TWD | -7,29% | -5,18% | +102,65% | 5,2% | |
| 1 880,00GBX | +2,51% | +1,57% | -1,00% | 2,43% | |
| 370,64USD | -1,02% | -6,59% | +30,43% | 2,24% | |
| 211,30USD | -3,68% | -7,77% | +127,86% | 2,08% | |
| 430,12USD | +1,59% | +1,53% | +49,65% | 1,72% | |
| 341,54USD | -0,47% | +1,76% | +18,10% | 1,71% | |
| 172,00EUR | -1,38% | -2,44% | +57,08% | 1,56% | |
| 105,23USD | -2,90% | -0,15% | +13,59% | 1,56% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 40.97 % |
| EUR | 23.24 % |
| JPY | 10.38 % |
| CNH | 7.98 % |
| GBP | 3.09 % |
| AUD | 2.54 % |
| CAD | 2.32 % |
| CNY | 1.85 % |
| BRL | 1.21 % |
| PEN | 0.95 % |
| KPW | 0.8 % |
| CLP | 0.69 % |
| ZAR | 0.57 % |
| HUF | 0.42 % |
| MYR | 0.41 % |
| COP | 0.33 % |
| PLN | 0.32 % |
| THB | 0.31 % |
| DKK | 0.31 % |
| IDR | 0.31 % |
| CZK | 0.23 % |
| MXN | 0.15 % |
| NZD | 0.14 % |
| NOK | 0.14 % |
| SGD | 0.11 % |
| ILS | 0.1 % |
| CHF | 0.06 % |
| SEK | 0.04 % |
| RON | 0.03 % |
| TRY | -0.03 % |
| NC | 0.030000000000015 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AA | 46.25 % |
| A | 20.38 % |
| BBB | 17.51 % |
| AAA | 12.87 % |
| BB | 2.5 % |
| En-dessous de B | 0.26 % |
| B | 0.24 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 61.25 % |
| Etats-Unis | 34.19 % |
| Royaume-Uni | 6.69 % |
| Asie Développée | 6.39 % |
| Zone Euro | 4.04 % |
| Japon | 3.71 % |
| Canada | 3.67 % |
| Europe ex Euro | 2.56 % |
| Marchés Emergents | 2.45 % |
| Amérique Latine | 1.21 % |
| Europe Emergente | 0.88 % |
| Asie Emergente | 0.37 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 6.77 % |
| Illiquidate | 0.29 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Fonds cherche à atteindre trois objectifs de façon équilibrée : croissance du capital à long terme, conservation du principal et revenu actuel. Le Fonds s'efforcera d'atteindre ces trois objectifs en investissant dans le monde entier, principalement en Actions et Obligations cotées de sociétés et d'États et en autres titres à revenu fixe, dont des titres adossés à des hypothèques et à des actifs, libellés dans différentes devises. Ces titres sont habituellement cotés ou échangés sur d'autres Marchés Réglementés. Des titres non cotés peuvent aussi être achetés, sous réserve des dispositions applicables des « Directives et restrictions générales d'investissement ».
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