| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,06 EUR | +0,18% |
|
-0,60% | +10,89% |
| Mois en cours | +0,64% | ||
| 1 mois | +1,93% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 374,45USD | -5,03% | -6,65% | +33,35% | 4,04% | |
| 2 470,00TWD | +1,23% | +0,20% | +122,52% | 3,99% | |
| 189,84USD | +4,95% | +4,79% | +3,58% | 2,87% | |
| 254,39USD | +4,21% | +1,79% | +33,48% | 1,95% | |
| 4 535,00GBX | +3,30% | -1,65% | +18,78% | 1,78% | |
| 194,36USD | -0,78% | -0,43% | +29,43% | 1,47% | |
| 343,15USD | -1,08% | +2,29% | +20,06% | 1,2% | |
| 12 628,00GBX | +0,49% | -11,32% | +20,31% | 1,13% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 99.95 % |
| EUR | 0.04 % |
| BRL | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AA | 63.53 % |
| A | 14.39 % |
| BBB | 12.04 % |
| BB | 3.71 % |
| AAA | 3.44 % |
| B | 2.46 % |
| En-dessous de B | 0.44 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 74.75 % |
| Etats-Unis | 39.39 % |
| Zone Euro | 10.4 % |
| Asie Développée | 7.96 % |
| Royaume-Uni | 7.35 % |
| Japon | 3.6 % |
| Europe ex Euro | 3.14 % |
| Canada | 2.61 % |
| Marchés Emergents | 1.74 % |
| Asie Emergente | 1.16 % |
| Amérique Latine | 0.56 % |
| Australasie | 0.22 % |
| Moyen Orient | 0.09 % |
| Afrique | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 1.94 % |
| Illiquidate | 0.72 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Capital Group CIB (LUX) Bd
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