| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 151,74 USD | +0,21% |
|
+0,29% | +9,17% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | -0,94% |
Graphique NYLIM GF AUSBIL Glb Essntl Infras C
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 85,33USD | +0,25% | -0,46% | +16,83% | 7,4% | |
| 56,64USD | -1,92% | +0,30% | +5,94% | 6,36% | |
| 165,81CAD | -0,41% | -0,35% | +16,03% | 6,32% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| NYLIM GF AUSBIL Glb Essntl Infras I | 113 M USD | +9,53% | +33,67% | ||
| NYLIM GF AUSBIL Glb Essntl Infras C | 113 M USD | +9,17% | +30,85% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
21 360
USD
Date de création
03/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/05/20 | |
| 29/05/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 151,74 $ | +0,21% |
| 09/06/26 | 151,42 $ | +0,52% |
| 08/06/26 | 150,64 $ | -1,37% |
| 05/06/26 | 152,73 $ | +0,57% |
| 04/06/26 | 151,87 $ | +1,23% |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
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