Cours BNP Paribas SRI Invest 3M XD

Fonds

FR0011383520

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10 318,46 EUR +0,02% Graphique intraday de BNP Paribas SRI Invest 3M XD +0,05% +1,03%
Mois en cours+0,13%
1 mois+0,18%
Graphique BNP Paribas SRI Invest 3M XD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP est double : - sur une durée minimum de placement de trois mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l'EURSTR (Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés au FCP et relatifs à chaque catégorie de parts. - de mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) en investissant selon l'analyse de la société de gestion, dans des valeurs intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 2,06%
-- - - 2,06%
-- - - 2,06%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas SRI Invest 3M XD 8 812 M EUR +1,02%+9,90%
BNP Paribas SRI Invest 3M IC 8 812 M EUR +1,00%+9,74%
BNP Paribas SRI Invest 3M I Plus C 8 812 M EUR +1,00%+9,81%
BNP Paribas SRI Invest 3M ID 8 812 M EUR +0,99%+6,46%
BNP Paribas SRI Invest 3M Privilège D 8 812 M EUR +0,95%+9,46%
BNP Paribas SRI Invest 3M Privilege C 8 812 M EUR +0,95%+9,47%
BNP Paribas SRI Invest 3M ED 8 812 M EUR +0,93%+6,46%
BNP Paribas SRI Invest 3M EC 8 812 M EUR +0,93%+9,31%
BNP Paribas SRI Invest 3M Classic C 8 812 M EUR +0,86%+8,82%
Société de gestion
Logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Profil
Actif total
au 31/05/2026
142 M EUR
Date de création
09/04/2013
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
0.5%
Gestion
0.1%
Equipe de gestion
NomDepuis
22/11/17
01/05/25
Date Cours Variation
21/06/26 10 318,46 -0,00%
19/06/26 10 318,47 +0,02%
18/06/26 10 316,47 +0,01%
17/06/26 10 315,70 +0,01%
16/06/26 10 314,98 +0,01%

Temps réel Fonds, Le 21 juin 2026 à 11:00

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