| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,67 EUR | -0,02% |
|
-0,24% | +0,25% |
| Mois en cours | +0,31% | ||
| 1 mois | -0,16% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 84,00GBX | +0,24% | -3,11% | +7,01% | 4,16% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 31.87 % |
| France | 9.85 % |
| Allemagne | 7.77 % |
| Grande Bretagne | 6.98 % |
| Italie | 6.93 % |
| Irlande | 5.74 % |
| Espagne | 4.72 % |
| Japon | 3.49 % |
| Pays-Bas | 1.84 % |
| Belgique | 1.56 % |
| Autriche | 1.14 % |
| Mexique | 1.09 % |
| Australie | 0.98 % |
| Colombie | 0.95 % |
| Chine | 0.94 % |
| Afrique du Sud | 0.91 % |
| Canada | 0.82 % |
| Brésil | 0.77 % |
| Pologne | 0.77 % |
| Pérou | 0.76 % |
| Roumanie | 0.68 % |
| Hongrie | 0.66 % |
| Finlande | 0.66 % |
| République Tchèque | 0.63 % |
| Chili | 0.59 % |
| Indonésie | 0.57 % |
| Suisse | 0.56 % |
| Portugal | 0.54 % |
| Suède | 0.46 % |
| Corée du Sud | 0.44 % |
| Argentine | 0.43 % |
| Belize | 0.39 % |
| Turquie | 0.38 % |
| République Dominicaine | 0.35 % |
| Malaisie | 0.35 % |
| Philippines | 0.34 % |
| Danemark | 0.32 % |
| Arabie Saoudite | 0.32 % |
| Inde | 0.3 % |
| Egypte | 0.29 % |
| Panama | 0.29 % |
| Oman | 0.27 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.26 % |
| Grèce | 0.26 % |
| Bahreïn | 0.25 % |
| Uruguay | 0.24 % |
| Slovaquie | 0.22 % |
| Costa Rica | 0.21 % |
| Caïman | 0.21 % |
| Luxembourg | 0.19 % |
| Cote d'Ivoire | 0.18 % |
| Kazakhstan | 0.17 % |
| Serbie | 0.16 % |
| Ukraine | 0.16 % |
| Equateur | 0.14 % |
| Norvège | 0.12 % |
| Sri-Lanka | 0.12 % |
| Uzbekistan | 0.12 % |
| Slovénie | 0.12 % |
| Ghana | 0.11 % |
| Paraguay | 0.11 % |
| Kenya | 0.11 % |
| Bulgarie | 0.1 % |
| Israël | 0.1 % |
| El Salvador | 0.09 % |
| Islande | 0.09 % |
| Guatemala | 0.09 % |
| Maroc | 0.08 % |
| Qatar | 0.08 % |
| Bermudes | 0.07 % |
| Koweït | 0.07 % |
| Jamaïque | 0.06 % |
| Hong-Kong | 0.06 % |
| Benin | 0.06 % |
| Jordanie | 0.06 % |
| Nigeria | 0.06 % |
| Sénégal | 0.05 % |
| Thaïlande | 0.05 % |
| Zambie | 0.05 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.05 % |
| Lettonie | 0.04 % |
| Mongolie | 0.04 % |
| Jersey | 0.04 % |
| Trinté et Tobago | 0.03 % |
| Suriname | 0.03 % |
| Gabon | 0.03 % |
| Uganda | 0.03 % |
| Armenia | 0.02 % |
| Géorgie | 0.02 % |
| Lituanie | 0.02 % |
| Singapour | 0.02 % |
| Estonie | 0.02 % |
| Tanzania | 0.02 % |
| Bolivie | 0.01 % |
| Cameroon | 0.01 % |
| Azerbaïdjan | 0.01 % |
| Honduras | 0.01 % |
| Liban | 0.01 % |
| Monténegro | 0.01 % |
| Kyrgyzstan | 0.01 % |
| Macédoine | 0.01 % |
| Bosnie Herzégovine | 0.01 % |
| Macao | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Grande Bretagne | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Services financiers | 0.01 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Petites | 0.01 % |
| Grandes | 0.01 % |
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.02 % |
| Royaume-Uni | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
| Petites - Valeurs | 0.01 % |
| Grandes - Mixtes | 0.01 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 97.19 % |
| Autres | 4.05 % |
| Convertibles | 0.33 % |
| Actions Privilégiées | 0.19 % |
| Actions | 0.03 % |
| Liquidités | -1.79 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Stratégie du fonds
Sur un horizon d'investissement de trois ans minimum, rechercher une exposition aux marchés obligataires internationaux, avec un niveau de volatilité n'excédant pas 5% sur l'horizon d'investissement.. Gestion mise en uvre de façon discrétionnaire via une sélection d'organismes de placement collectif (OPC).
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