| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 10/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 338,87 EUR | +0,24% |
|
+0,39% | +8,79% |
| Mois en cours | +0,32% | ||
| 1 mois | -1,80% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
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| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 016,00GBX | -0,41% | +3,73% | +12,69% | 10,83% | |
Exposition obligataire par pays
| Colombie | 0.78 % |
| Mexique | 0.74 % |
| Brésil | 0.65 % |
| Afrique du Sud | 0.61 % |
| Allemagne | 0.48 % |
| Indonésie | 0.47 % |
| République Tchèque | 0.4 % |
| Pérou | 0.4 % |
| Roumanie | 0.34 % |
| Malaisie | 0.31 % |
| Hongrie | 0.28 % |
| Pologne | 0.26 % |
| Philippines | 0.16 % |
| Pays-Bas | 0.11 % |
| Chili | 0.1 % |
| Luxembourg | 0.1 % |
| Uganda | 0.07 % |
| Etats-Unis | 0.06 % |
| Zambie | 0.06 % |
| Jamaïque | 0.04 % |
| Turquie | 0.04 % |
| République Dominicaine | 0.03 % |
| Kazakhstan | 0.03 % |
| Serbie | 0.02 % |
| Uruguay | 0.02 % |
| Sri-Lanka | 0.02 % |
| Egypte | 0.02 % |
| Corée du Sud | 0.01 % |
| France | 0.01 % |
| Grande Bretagne | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| MXN | 0.74 % |
| CNY | 0.68 % |
| ZAR | 0.65 % |
| INR | 0.61 % |
| BRL | 0.6 % |
| MYR | 0.59 % |
| IDR | 0.57 % |
| PLN | 0.49 % |
| COP | 0.49 % |
| THB | 0.48 % |
| CAD | 0.36 % |
| CZK | 0.35 % |
| HUF | 0.28 % |
| CLP | 0.25 % |
| AUD | 0.24 % |
| PEN | 0.23 % |
| RON | 0.21 % |
| TRY | 0.2 % |
| EGP | 0.17 % |
| ARS | 0.15 % |
| NGN | 0.14 % |
| KRW | 0.11 % |
| PYG | 0.08 % |
| KZT | 0.07 % |
| UGX | 0.07 % |
| TWD | 0.07 % |
| JMD | 0.06 % |
| ZMW | 0.06 % |
| UZS | 0.04 % |
| CRC | 0.03 % |
| DOP | 0.03 % |
| RSD | 0.02 % |
| HKD | 0.02 % |
| UYU | 0.02 % |
| GBP | 0.02 % |
| LKR | 0.02 % |
| PHP | 0.01 % |
| KES | -0.02 % |
| SEK | -0.1 % |
| EUR | -0.1 % |
| SGD | -0.24 % |
| CHF | -0.42 % |
| USD | -0.5 % |
Répartition par taille de coupon
| 7.5% à 8% | 0.88 % |
| 6.5% à 7% | 0.67 % |
| 8.5% à 9% | 0.63 % |
| 9.5% à 10% | 0.58 % |
| 6% à 6.5% | 0.5 % |
| 7% à 7.5% | 0.44 % |
| 4% à 4.5% | 0.37 % |
| 4.5% à 5% | 0.29 % |
| 5.5% à 6% | 0.25 % |
| 8% à 8.5% | 0.24 % |
| 3.5% à 4% | 0.23 % |
| 1% à 1.5% | 0.21 % |
| 2.5% à 3% | 0.18 % |
| 0% | 0.15 % |
| 5% à 5.5% | 0.14 % |
| 11.5% à 12% | 0.13 % |
| 3% à 3.5% | 0.11 % |
| 9% à 9.5% | 0.11 % |
| 2% à 2.5% | 0.1 % |
| Plus de 20% | 0.09 % |
| 1.5% à 2% | 0.07 % |
| 16% à 16.5% | 0.06 % |
| 13% à 13.5% | 0.05 % |
| 0.5% à 1% | 0.05 % |
| 10.5% à 11% | 0.03 % |
| 10% à 10.5% | 0.03 % |
| 18.5% à 19% | 0.02 % |
| 12.5% à 13% | 0.01 % |
| 12% à 12.5% | 0.01 % |
| 18% à 18.5% | 0.01 % |
| 15% à 15.5% | 0.01 % |
| 15.5% à 16% | 0.01 % |
| 14% à 14.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 7 à 10 ans | 1.5 % |
| 3 à 5 ans | 1.33 % |
| 10 à 15 ans | 0.87 % |
| 5 à 7 ans | 0.77 % |
| 1 à 3 ans | 0.76 % |
| 20 à 30 ans | 0.68 % |
| 15 à 20 ans | 0.61 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 82.25 % |
| Etats-Unis | 27.41 % |
| Zone Euro | 25.84 % |
| Asie Développée | 8.55 % |
| Europe ex Euro | 6.68 % |
| Marchés Emergents | 6.64 % |
| Royaume-Uni | 6.03 % |
| Asie Emergente | 4.48 % |
| Japon | 3.74 % |
| Australasie | 3.06 % |
| Amérique Latine | 1.03 % |
| Moyen Orient | 0.58 % |
| Canada | 0.57 % |
| Europe Emergente | 0.48 % |
| Afrique | 0.43 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du compartiment est d'obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance supériure à celle de son indicateur de référence, en investissant sur les marchés d'actions internationales. L'indicateur composite est le suivant : 32% MSCI Europe + 11% MSCI EMU Micro Cap + 30,5% MSCI USA + 3,7% MSCI Japan + 4,3% MSCI Pacific ex Japan + 14% MSCI Emerging Markets + 4,5% JPM Emerging Bonds Local Sovereign.
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