Cours BNP Paribas Em Bd Opps Privl C

Fonds

LU0823390439

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
123,28 USD -0,06% Graphique intraday de BNP Paribas Em Bd Opps Privl C +0,10% +3,16%
Mois en cours+0,05%
1 mois+2,54%
Graphique BNP Paribas Em Bd Opps Privl C
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
L'objectif de ce compartiment est d'accroître la valeur de ses actifs à moyen terme. Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs en un nombre limité d'obligations et titres de créance ou autres titres assimilables, émis par des pays émergents (définis comme étant les pays hors de l'OCDE avant le 1er janvier 1994 plus la Turquie et la Grèce), ou par des sociétés caractérisées par une structure financière solide et/ou un potentiel de croissance bénéficiaire, qui ont leur siège ou exercent la plus grande part de leur activité économique dans ces pays, ainsi qu'en instruments financiers dérivés (y compris des TRS) sur ces types d'actifs.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Em Bd Opps I C 290 M USD +5,96%+29,09%
BNP Paribas Em Bd Opps Privl C 290 M USD +5,90%+28,36%
BNP Paribas Em Bd Opps Privl EUR C 254 M EUR +5,88%+28,30%
BNP Paribas Em Bd Opps Cl D 290 M USD +5,51%+25,21%
BNP Paribas Em Bd Opps Cl C 290 M USD +5,51%+25,22%
BNP Paribas Em Bd Opps N C 290 M USD +5,24%+23,35%
BNP Paribas Em Bd Opps I EUR C 254 M EUR +3,05%-
BNP Paribas Em Bd Opps I RH Eur C 254 M EUR +2,02%+26,38%
BNP Paribas Em Bd Opps Cl RH Eur C 254 M EUR +1,53%+22,68%
BNP Paribas Em Bd Opps Cl RH Eur D 254 M EUR +1,53%+22,40%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
2 M USD
Date de création
17/07/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.65%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/08/25
12/02/20
12/02/20
12/02/20
01/08/25
01/08/25
Date Cours Variation
07/07/26 123.28 $US -0,06%
06/07/26 123.36 $US +0,09%
03/07/26 123.25 $US +0,05%
02/07/26 123.19 $US +0,39%
01/07/26 122.71 $US -0,41%

Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00