| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,57 EUR | -0,06% |
|
-0,04% | -0,75% |
| Mois en cours | +0,13% | ||
| 1 mois | -0,03% |
Graphique BNP Paribas 4Italy 2028 II Classic
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur une période de cinq ans, une performance nette de frais supérieure à celle d'un investissement dans un bon du Trésor italien de maturité résiduelle équivalente, tout en cherchant à distribuer, les trois premières années, un revenu plafonné à 4%, correspondant au rendement annuel brut du bon du Trésor italien de maturité 1er avril 2028 tel que coté en clôture le 31 mai 2023 net des frais de fonctionnement et de gestion
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas 4Italy 2028 II Classic | 32 M EUR | -0,78% | +12,38% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
32 M
EUR
Date de création
06/04/2023
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Autres Devises
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/04/23 | |
| 01/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/10/26 | 101.57 € | -0,06% |
| 20/10/26 | 101.63 € | +0,03% |
| 19/10/26 | 101.60 € | -0,07% |
| 16/10/26 | 101.67 € | -0,06% |
| 15/10/26 | 101.73 € | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 21 octobre 2026 à 11:00
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