| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,79 EUR | -0,10% |
|
+0,08% | -2,92% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | -0,51% |
Graphique BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd I EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,22% | |
| - | - | - | - | 3,22% | |
| - | - | - | - | 3,22% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSUSD(AIDiv)Dis | 297 M USD | -1,57% | +10,18% | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S USD Acc | 297 M USD | -1,57% | - | ||
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSGBP(AIDiv)Dis | 219 M GBP | -1,61% | +9,40% | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd C USD Acc | 297 M USD | -1,63% | - | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd Q GBP Acc | 219 M GBP | -1,64% | - | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S EUR Acc | 256 M EUR | -2,73% | - | ||
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSEUR(AIDiv)Dis | 256 M EUR | -2,74% | +4,08% | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd I EUR Acc | 256 M EUR | -2,92% | +3,24% | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S CHF Acc | 257 M CHF | -4,25% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
71 M
EUR
Date de création
10/11/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/07/22 | |
| 01/09/22 | |
| 01/09/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/09/26 | 103.79 € | -0,10% |
| 04/09/26 | 103.89 € | +0,15% |
| 03/09/26 | 103.73 € | +0,35% |
| 02/09/26 | 103.37 € | -0,09% |
| 01/09/26 | 103.46 € | -0,34% |
Temps réel Fonds, Le 07 septembre 2026 à 11:00
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