| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 127,36 EUR | 0,00% |
|
-0,16% | +1,15% |
| Mois en cours | +0,74% | ||
| 1 mois | +0,36% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, l'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index(CEMBI) Diversified. Il peut investir des montants substantiels dansd'autres indices si les conditions du marché le justifient.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S USD | 132 M USD | +2,29% | +26,39% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S USD (AID) | 132 M USD | +2,28% | +26,38% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (Pf) | 132 M USD | +2,18% | +25,79% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C EUR | 115 M EUR | +2,16% | -7,21% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd Q USD | 132 M USD | +2,16% | +25,63% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C USD | 132 M USD | +2,03% | +24,89% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C USD (AID) | 132 M USD | +2,03% | +24,87% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C GBP (AID) | 98 M GBP | +2,00% | +24,05% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd B USD | 132 M USD | +1,90% | +24,15% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R NOK | 1 253 M NOK | +1,80% | +21,27% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD | 132 M USD | +1,70% | +23,03% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD (AID) | 132 M USD | +1,70% | +23,02% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd DR GBP(QID) | 98 M GBP | +1,65% | +22,14% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (AID) | 132 M USD | +1,27% | -3,40% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S CHF | 107 M CHF | +1,19% | +17,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
10 M
EUR
Date de création
21/10/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/03/08 | |
| 01/09/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 127.36 € | 0,00% |
| 20/08/26 | 127.36 € | -0,09% |
| 19/08/26 | 127.47 € | +0,05% |
| 18/08/26 | 127.40 € | -0,09% |
| 17/08/26 | 127.52 € | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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