| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 11/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 151,09 USD | -0,16% |
|
+0,52% | +0,56% |
| Mois en cours | +0,32% | ||
| 1 mois | -0,70% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, composé à 50 % de l'indice JP Morgan Emerging MarketsBond Index Global Diversified et à 50 % de l'indice JP MorganGovernment Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EMBroad Diversified), USD unhedged. Il peut investir des montantssubstantiels dans d'autres indices si les conditions du marché lejustifient.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I USD | 35 M USD | +0,78% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R USD | 35 M USD | +0,23% | +30,45% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R NOK | 321 M NOK | +0,22% | +28,12% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd C EUR | 31 M EUR | -0,82% | +25,27% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd M EUR | 31 M EUR | -0,87% | +24,93% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R EUR | 31 M EUR | -1,38% | +22,71% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd R SEK | 343 M SEK | -1,85% | +21,51% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd C CHF | 29 M CHF | -2,85% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd B EUR | 31 M EUR | - | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I EUR | 31 M EUR | - | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd B USD | 36 M USD | - | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd I EUR(Perf) | 31 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
1 M
USD
Date de création
11/12/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/21 | |
| 01/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/11/26 | 151.09 $US | -0,16% |
| 10/11/26 | 151.33 $US | -0,32% |
| 09/11/26 | 151.82 $US | +0,32% |
| 06/11/26 | 151.34 $US | +0,02% |
| 05/11/26 | 151.31 $US | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 11 novembre 2026 à 10:00
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