Portefeuille BGF US Dollar High Yield Bd D3

Fonds

LU0592702061

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,490 ^USD	-0,32%		-0,42%	+1,88%

Mois en cours	-0,42%
1 mois	-0,20%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	85.73 %
Grande Bretagne	3.61 %
Canada	3.2 %
France	2.24 %
Irlande	0.84 %
Italie	0.77 %
Macao	0.73 %
Allemagne	0.7 %
Suisse	0.69 %
Japon	0.49 %
Jamaïque	0.4 %
Pays-Bas	0.34 %
Zambie	0.32 %
Espagne	0.2 %
Danemark	0.19 %
Jersey	0.19 %
Caïman	0.18 %
Monaco	0.13 %
Chine	0.11 %
Brésil	0.09 %
Australie	0.07 %
Porto Rico	0.06 %
Israël	0.05 %
Suède	0.05 %
Norvège	0.03 %
Belgique	0.03 %
Finlande	0.02 %
Grèce	0.02 %
Luxembourg	0.02 %
Colombie	0.02 %
République Tchèque	0.01 %
Afrique du Sud	0.01 %
Autriche	0.01 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Etats-Unis	0.38 %
Luxembourg	0.05 %

Répartition globale par secteur

Matériaux de Base	0.18 %
Santé	0.13 %
Energie	0.07 %

Répartition par Taille de capitalisation

Micro	0.14 %
Moyennes	0.13 %
Petites	0.11 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	36.2 %
5 à 7 ans	30.95 %
7 à 10 ans	18.14 %
1 à 3 ans	11.27 %
20 à 30 ans	2.14 %
Supérieure à 30 ans	1.4 %
10 à 15 ans	1.17 %
15 à 20 ans	0.2 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.43 %
Etats-Unis	0.38 %
Zone Euro	0.05 %

Répartition spécifique

Répartition par type de valeurs

Croissance normale	0.13 %
Autres	0.1 %
Cyclique	0.08 %
Actifs durs	0.07 %

Répartition par Style

Petites - Mixtes	0.13 %
Moyennes - Croissance	0.13 %
Petites - Valeurs	0.04 %

Allocation d’actifs

Obligations	99.86 %
Autres	3.82 %
Convertibles	0.54 %
Actions	0.43 %
Actions Privilégiées	0.31 %
Liquidités	-4.95 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment US Dollar High Yield Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement libellés en dollars US. Le Compartiment pourra investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.