| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 53,68 USD | -0,06% |
|
+0,45% | +0,86% |
Graphique BGF World Bond A3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment World Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF World Bond X2 NOK Hedged | 8 761 M NOK | +1,43% | +13,87% | ||
| BGF World Bond X2 | 949 M USD | +1,33% | +16,10% | ||
| BGF World Bond X2 GBP Hedged | 704 M GBP | +1,31% | +15,09% | ||
| BGF World Bond I2 | 949 M USD | +1,09% | +14,60% | ||
| BGF World Bond D2 GBP Hedged | 704 M GBP | +1,05% | +13,04% | ||
| BGF World Bond D2 | 949 M USD | +1,05% | +14,13% | ||
| BGF World Bond D3 | 949 M USD | +1,05% | +14,13% | ||
| BGF World Bond A3 | 949 M USD | +0,86% | +12,78% | ||
| BGF World Bond A2 | 949 M USD | +0,86% | +12,77% | ||
| BGF World Bond A2 GBP Hedged | 704 M GBP | +0,83% | +11,71% | ||
| BGF World Bond A1 | 949 M USD | +0,62% | +12,69% | ||
| BGF World Bond E2 | 972 M USD | +0,62% | +11,09% | ||
| BGF World Bond X2 NZD Hedged | 1 585 M NZD | +0,61% | +13,36% | ||
| BGF World Bond X2 EUR Hedged | 813 M EUR | +0,41% | +9,46% | ||
| BGF World Bond I4 EUR Hedged | 813 M EUR | +0,24% | +8,09% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
5 M
USD
Date de création
02/04/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/18 | |
| 01/10/17 | |
| 20/08/24 | |
| 08/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 53.68 $US | -0,06% |
| 25/06/26 | 53.71 $US | +0,22% |
| 24/06/26 | 53.59 $US | +0,32% |
| 22/06/26 | 53.42 $US | -0,04% |
| 19/06/26 | 53.44 $US | -0,17% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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