| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,59 USD | -0,09% |
|
-0,97% | +2,78% |
| Mois en cours | -1,33% | ||
| 1 mois | -0,90% |
Graphique Barings EM Sovereign Debt Tr B USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Sovereign Debt Tr I GBPUnHDis | 643 M GBP | +3,88% | +28,41% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B USD Acc | 854 M USD | +2,69% | +33,79% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B USD Dis | 854 M USD | +2,69% | +33,79% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr C USD Dis | 854 M USD | +2,68% | +33,72% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr C USD Acc | 854 M USD | +2,68% | +33,62% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc | 634 M GBP | +2,61% | +32,47% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis | 634 M GBP | +2,61% | +32,68% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr I GBP Dis | 643 M GBP | +2,56% | +32,21% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr I GBP Acc | 634 M GBP | +2,54% | +32,19% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E USD Dis | 854 M USD | +2,31% | +31,25% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E GBP Dis | 643 M GBP | +2,25% | +30,16% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr E GBP Acc | 643 M GBP | +2,25% | +30,12% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Dis | 747 M EUR | +1,83% | +27,12% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Acc | 747 M EUR | +1,80% | +27,40% | ||
| Barings EM Sovereign Debt Tr B EUR Acc | 732 M EUR | +1,64% | +26,26% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
34 M
USD
Date de création
10/08/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/15 | |
| 10/09/15 | |
| 07/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 113.59 $US | -0,09% |
| 23/07/26 | 113.69 $US | -0,59% |
| 22/07/26 | 114.37 $US | -0,19% |
| 21/07/26 | 114.59 $US | -0,10% |
| 20/07/26 | 114.71 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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