| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 03/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,89 USD | -0,15% |
|
-0,33% | +1,16% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | +0,02% |
Graphique Barings EM Debt Blnd Ttl Ret I USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A USD Acc | 147 M USD | +1,35% | +32,28% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C USD Dis | 147 M USD | +1,09% | +31,05% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C USD Acc | 147 M USD | +1,05% | +30,88% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret I USD Acc | 147 M USD | +1,00% | +30,71% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret I USD Dis | 147 M USD | +1,00% | +30,70% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C GBP Acc | 111 M GBP | +0,87% | +29,72% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C GBP Dis | 111 M GBP | +0,86% | +29,64% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E USD Dis | 147 M USD | +0,53% | +28,66% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E USD Acc | 147 M USD | +0,52% | +28,53% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E GBP Acc | 111 M GBP | +0,39% | +27,44% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret TrnhEGBPDis | 111 M GBP | +0,37% | +27,44% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A EUR Dis | 129 M EUR | -0,17% | +10,59% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C EUR Dis | 129 M EUR | -0,46% | +23,01% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C EUR Acc | 129 M EUR | -0,46% | +23,36% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret TrnhEEURAcc | 129 M EUR | -0,95% | +21,39% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
130 240
USD
Date de création
15/11/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/12/14 | |
| 30/04/18 | |
| 07/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/11/26 | 122.89 $US | -0,15% |
| 02/11/26 | 123.08 $US | +0,23% |
| 30/10/26 | 122.80 $US | -0,08% |
| 29/10/26 | 122.90 $US | +0,15% |
| 28/10/26 | 122.72 $US | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 03 novembre 2026 à 10:00
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