| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,24 USD | +0,08% |
|
+0,04% | +3,26% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | +0,38% |
Graphique Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 51,14% | |
| - | - | - | - | 51,14% | |
| - | - | - | - | 51,14% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 GBP Inc | 177 M GBP | +3,33% | +45,30% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 USD Acc | 239 M USD | +3,26% | +45,54% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 USD Inc | 239 M USD | +3,26% | +45,53% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur In USD Acc | 239 M USD | +3,22% | +45,27% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt USD Acc | 239 M USD | +2,87% | +42,30% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 EUR Inc | 205 M EUR | +2,40% | +37,86% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Acc | 205 M EUR | +2,03% | +34,91% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Inc | 205 M EUR | +2,02% | +34,88% | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur In3 USD Acc | 239 M USD | - | - | ||
| Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 EUR Acc | 205 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
68 178
USD
Date de création
24/06/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 119.24 $US | +0,08% |
| 02/07/26 | 119.14 $US | +0,04% |
| 01/07/26 | 119.09 $US | +0,19% |
| 30/06/26 | 118.87 $US | -0,16% |
| 29/06/26 | 119.06 $US | +0,10% |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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