| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 76,43 USD | +0,08% |
|
+0,32% | +1,51% |
| Mois en cours | +0,29% | ||
| 1 mois | +1,24% |
Graphique Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,38% | |
| - | - | - | - | 3,38% | |
| - | - | - | - | 3,38% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 884 M USD | +1,52% | +22,87% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Acc | 884 M USD | +1,51% | +22,87% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 GBP Inc | 666 M GBP | +1,37% | +21,23% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 GBP Acc | 666 M GBP | +1,36% | +21,29% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd R USD Inc | 884 M USD | +1,12% | +20,14% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Retl USD Acc | 884 M USD | +1,11% | +20,11% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc | 773 M EUR | +0,51% | +14,65% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Retl EUR Acc | 773 M EUR | +0,08% | +12,75% | ||
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd R EUR Inc | 773 M EUR | +0,08% | +12,91% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
8 M
USD
Date de création
17/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/02/10 | |
| 25/02/10 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 76.43 $US | +0,08% |
| 06/07/26 | 76.37 $US | +0,01% |
| 02/07/26 | 76.36 $US | +0,49% |
| 01/07/26 | 75.99 $US | -0,72% |
| 30/06/26 | 76.54 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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