| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 102,40 EUR | +0,00% |
|
+0,04% | +1,15% |
| Mois en cours | +0,05% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Graphique Apicil Trésorerie PC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Groupama Asset Management
L'objectif de gestion est de chercher à réaliser un rendement net de frais de gestion, supérieur à celui de l'indice ESTER capitalisé + 0,135% pour la part P et ESTER capitalisé + 0,215% pour la part GA sur la durée de placement recommandée. Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d'une gestion active valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,66% | |
| - | - | - | - | 1,66% | |
| - | - | - | - | 1,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apicil Trésorerie GAC | 1 254 M EUR | +1,20% | +10,24% | ||
| Apicil Trésorerie PC | 1 254 M EUR | +1,14% | +9,88% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
624 M
EUR
Date de création
10/06/2018
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 1 102.40 € | +0,00% |
| 08/07/26 | 1 102.37 € | +0,00% |
| 07/07/26 | 1 102.32 € | +0,01% |
| 06/07/26 | 1 102.23 € | +0,01% |
| 05/07/26 | 1 102.16 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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