| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 453,29 USD | -0,10% |
|
+0,93% | +7,34% |
| Mois en cours | -1,35% | ||
| 1 mois | -0,99% |
Graphique Allianz US Large Cap Value WT (USD)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 319,74USD | +0,65% | -9,80% | +68,08% | 8,16% | |
| 232,11USD | -0,66% | -7,12% | +1,67% | 4,31% | |
| 920,95USD | -6,99% | +7,94% | +738,52% | 4,16% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz US Large Cap Value WT (EUR) | 32 M EUR | +10,36% | +38,68% | ||
| Allianz US Large Cap Value P (EUR) | 32 M EUR | +10,19% | +37,02% | ||
| Allianz US Large Cap Value AT (EUR) | 32 M EUR | +9,69% | +36,60% | ||
| Allianz US Large Cap Value A (EUR) | 32 M EUR | +9,60% | +34,79% | ||
| Allianz US Large Cap Value W (GBP) | 27 M GBP | +7,89% | +35,91% | ||
| Allianz US Large Cap Value WT3 (USD) | 36 M USD | +7,39% | +42,12% | ||
| Allianz US Large Cap Value PT4 (USD) | 36 M USD | +7,37% | +41,96% | ||
| Allianz US Large Cap Value WT (USD) | 36 M USD | +7,34% | +41,81% | ||
| Allianz US Large Cap Value IT (USD) | 36 M USD | +7,13% | +40,35% | ||
| Allianz US Large Cap Value PT (USD) | 36 M USD | +7,11% | +40,04% | ||
| Allianz US Large Cap Value RT (USD) | 36 M USD | +7,08% | +40,11% | ||
| Allianz US Large Cap Value AT (USD) | 36 M USD | +6,63% | +37,04% | ||
| Allianz US Large Cap Value WT (H2-EUR) | 32 M EUR | +6,13% | - | ||
| Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) | 32 M EUR | +4,85% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
31 M
USD
Date de création
05/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/09/23 | |
| 05/09/23 | |
| 05/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 1 453.29 $US | -0,10% |
| 23/07/26 | 1 454.68 $US | +0,02% |
| 22/07/26 | 1 454.34 $US | -0,11% |
| 21/07/26 | 1 455.93 $US | +0,30% |
| 20/07/26 | 1 451.62 $US | +0,93% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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