| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,31 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +0,75% |
| Mois en cours | +0,17% | ||
| 1 mois | +0,10% |
Graphique Allianz Target Mat EUR Bd III AP EUR Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AllianzTrgtMatEURBdIIIAllianzRndtPII ... | 115 M EUR | +1,00% | - | ||
| AllianzTrgtMatEURBdIIIAllianzRndtPII ... | 115 M EUR | +0,79% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III AP EUR Inc | 115 M EUR | +0,76% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III ATP EU ... | 115 M EUR | +0,75% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III CT EUR Acc | 115 M EUR | +0,60% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III AT2 EU ... | 115 M EUR | +0,60% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III A2 EUR Inc | 115 M EUR | +0,53% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
156 448
EUR
Date de création
12/02/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/24 | |
| 12/02/24 | |
| 12/02/24 | |
| 12/02/24 | |
| 13/09/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 103.31 € | +0,01% |
| 13/08/26 | 103.30 € | +0,03% |
| 12/08/26 | 103.27 € | +0,03% |
| 11/08/26 | 103.24 € | -0,04% |
| 10/08/26 | 103.28 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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