| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 29/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,94 EUR | +0,07% |
|
+0,09% | +0,40% |
| Mois en cours | +0,13% | ||
| 1 mois | +0,18% |
Graphique Allianz Target Mat EUR Bd III AP EUR Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AllianzTrgtMatEURBdIIIAllianzRndtPII ... | 112 M EUR | +0,72% | - | ||
| AllianzTrgtMatEURBdIIIAllianzRndtPII ... | 112 M EUR | +0,45% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III AP EUR Inc | 112 M EUR | +0,40% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III ATP EU ... | 112 M EUR | +0,40% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III CT EUR Acc | 112 M EUR | +0,19% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III AT2 EU ... | 112 M EUR | +0,17% | - | ||
| Allianz Target Mat EUR Bd III A2 EUR Inc | 112 M EUR | +0,12% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
155 962
EUR
Date de création
12/02/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/24 | |
| 12/02/24 | |
| 12/02/24 | |
| 13/09/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/10/26 | 102.94 € | +0,07% |
| 28/10/26 | 102.87 € | +0,05% |
| 27/10/26 | 102.82 € | +0,02% |
| 26/10/26 | 102.80 € | -0,09% |
| 23/10/26 | 102.89 € | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 29 octobre 2026 à 10:00
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