| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 29/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 138,34 EUR | -0,38% |
|
+1,09% | +4,22% |
| Mois en cours | +3,79% | ||
| 1 mois | +3,35% |
Graphique Allianz Global Water A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 174,51USD | -3,67% | +0,66% | +21,52% | 4,27% | |
| 114,25USD | +9,79% | +8,72% | +13,00% | 4,26% | |
| 235,90USD | -1,43% | +3,09% | +38,65% | 4,16% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Water WT7 EUR | 534 M EUR | +5,65% | +32,65% | ||
| Allianz Global Water RT10 EUR | 534 M EUR | +5,62% | +32,58% | ||
| Allianz Global Water W EUR | 534 M EUR | +5,42% | +31,80% | ||
| Allianz Global Water WT EUR | 534 M EUR | +5,40% | +30,73% | ||
| Allianz Global Water PT2 EUR | 534 M EUR | +5,39% | +31,21% | ||
| Allianz Global Water IT4 EUR | 534 M EUR | +5,37% | +30,82% | ||
| Allianz Global Water IT EUR | 534 M EUR | +5,14% | +30,46% | ||
| Allianz Global Water P EUR | 534 M EUR | +5,06% | +29,66% | ||
| Allianz Global Water RT10 CHF | 507 M CHF | +4,97% | +28,38% | ||
| Allianz Global Water RT EUR | 534 M EUR | +4,95% | +29,71% | ||
| Allianz Global Water AT3 EUR | 534 M EUR | +4,70% | +28,38% | ||
| Allianz Global Water AT EUR | 534 M EUR | +4,22% | +26,14% | ||
| Allianz Global Water A EUR | 534 M EUR | +4,22% | +26,12% | ||
| Allianz Global Water AT3 CHF | 507 M CHF | +4,08% | +24,27% | ||
| Allianz Global Water RT10 GBP | 457 M GBP | +1,41% | +26,96% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
387 M
EUR
Date de création
01/10/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Eau
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL WATER TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Services Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/24 | |
| 29/08/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/10/26 | 138.34 € | -0,38% |
| 28/10/26 | 138.87 € | +0,22% |
| 27/10/26 | 138.57 € | +0,27% |
| 26/10/26 | 138.20 € | -0,95% |
| 23/10/26 | 139.52 € | +1,95% |
Temps réel Fonds, Le 29 octobre 2026 à 10:00
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