| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,28 HKD | +0,05% |
|
+0,09% | +2,47% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +0,25% |
Graphique Allianz Global Floating Rt Nts + AT
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,84% | |
| - | - | - | - | 1,84% | |
| - | - | - | - | 1,84% | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
309 M
HKD
Date de création
15/12/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts Privés Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/03/22 | |
| 01/06 | |
| 01/03/22 | |
| 15/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 10.28 HKD | +0,05% |
| 04/08/26 | 10.27 HKD | 0,00% |
| 03/08/26 | 10.27 HKD | +0,04% |
| 31/07/26 | 10.27 HKD | -0,01% |
| 30/07/26 | 10.27 HKD | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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