| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 362,12 EUR | -0,09% |
|
-0,61% | +23,42% |
| Mois en cours | -7,06% | ||
| 1 mois | -6,63% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 206,84USD | -0,92% | -0,27% | +21,11% | 6,05% | |
| 381,92USD | -2,69% | +1,99% | +34,63% | 5,04% | |
| 118,51USD | -7,37% | -2,15% | +120,28% | 5,01% | |
| 888,73USD | -0,65% | +1,32% | +107,85% | 4,73% | |
| 920,95USD | -6,99% | +7,94% | +738,52% | 4,61% | |
| 305,21USD | -4,56% | -4,91% | +214,33% | 4,46% | |
| 1 196,03USD | +0,86% | +2,30% | +49,71% | 3,79% | |
| 146,65USD | -6,03% | -7,41% | +162,81% | 3,52% | |
| 1 014,75USD | -1,59% | -2,07% | +61,32% | 3,48% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.19 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 1.49 % |
| EUR | 0.17 % |
| JPY | 0.05 % |
| TWD | 0.03 % |
| KRW | 0.02 % |
| GBP | 0.01 % |
| AUD | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.22 % |
| 0% à 0.5% | 0.08 % |
| 0.5% à 1% | 0.07 % |
| 1% à 1.5% | 0.05 % |
| 7% à 7.5% | 0.05 % |
| 1.5% à 2% | 0.03 % |
| 9% à 9.5% | 0.03 % |
| 6.5% à 7% | 0.03 % |
| 2% à 2.5% | 0.03 % |
| 6% à 6.5% | 0.02 % |
| 7.5% à 8% | 0.02 % |
| 8% à 8.5% | 0.02 % |
| 2.5% à 3% | 0.02 % |
| 5.5% à 6% | 0.02 % |
| 3% à 3.5% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 0.42 % |
| 5 à 7 ans | 0.17 % |
| 1 à 3 ans | 0.06 % |
| 7 à 10 ans | 0.05 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.51 % |
| Etats-Unis | 78.63 % |
| Marchés Emergents | 5.51 % |
| Amérique Latine | 5.04 % |
| Asie Développée | 4.75 % |
| Zone Euro | 3.93 % |
| Canada | 2.23 % |
| Royaume-Uni | 0.93 % |
| Asie Emergente | 0.47 % |
| Japon | 0.03 % |
| Moyen Orient | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.52 % |
| Illiquidate | 0.01 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Allianz Global Artfcl Intlgc A EUR
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