ALLIANZ EMERGING MKTS SOV BD I H2-EUR

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Cours Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR

Fonds

LU1958620285

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
633,46 ^EUR	-0,04%		+0,36%	+1,58%

Mois en cours	+0,09%
1 mois	-0,09%

Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,17%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	3,17%
	ASTEL AO	-	-	-	-	3,17%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT-USD		1 519 M USD	+3,00%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD		1 519 M USD	+2,74%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AM USD		1 519 M USD	+2,38%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMg USD		1 519 M USD	+2,32%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf2 USD		1 519 M USD	+2,31%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD		1 519 M USD	+2,20%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd BT USD		1 519 M USD	+1,84%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd BM USD		1 519 M USD	+1,84%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMg USD		1 519 M USD	+1,84%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WM H2-EUR		1 308 M EUR	+1,82%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WMi H2 EUR		1 308 M EUR	+1,81%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMf2 USD		1 519 M USD	+1,81%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd CT-USD		1 480 M USD	+1,80%	-
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD		1 519 M USD	+1,75%	-4,77%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd CMf USD		1 519 M USD	+1,74%	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

52 M EUR

Date de création

30/10/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

2%

Gestion

1.07%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard House	30/10/19
Giulia Pellegrini	01/06/20
Eoghan McDonagh	01/06/20

Cotations

Date	Cours	Variation
09/09/26	633.46 €	-0,04%
08/09/26	633.69 €	-0,12%
04/09/26	634.47 €	+0,26%
03/09/26	632.81 €	+0,26%
02/09/26	631.17 €	-0,21%

Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00

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