| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,11 EUR | -0,64% |
|
+1,30% | +10,64% |
| Mois en cours | +5,11% | ||
| 1 mois | +1,69% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 49,15USD | +0,55% | +0,88% | -21,11% | 3,02% | |
| 214,44USD | +2,23% | -0,08% | +78,74% | 2,98% | |
| 273,60USD | -2,06% | +2,51% | +24,07% | 2,89% | |
| 250,48USD | +1,27% | +1,51% | +61,64% | 2,71% | |
| 183,78USD | -0,80% | +7,99% | +3,18% | 2,71% | |
| 676,77USD | +1,13% | +9,43% | +11,83% | 2,69% | |
| 198,63USD | +1,15% | +6,50% | +105,49% | 2,67% | |
| 76,99USD | +0,57% | -14,89% | +19,77% | 2,66% | |
| 55,75USD | -1,41% | -2,47% | +25,45% | 2,65% | |
| 99,92USD | +0,12% | +0,22% | +78,24% | 2,64% | |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.92 % |
| Etats-Unis | 96.92 % |
| Marchés Emergents | 2.66 % |
| Amérique Latine | 2.66 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.66 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 99.58 % |
| Liquidités | 0.46 % |
| Autres | -0.03 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du compartiment « ADS Venn Collective Alpha SMID US» est de répliquer physiquement la performance de la stratégie propriétaire « VENN COLLECTIVE ALPHA SMID US INDEX » (code Bloomberg : VENNUSM Index) exprimée en Euro, et ce quelle que soit son évolution, minorée des frais de gestion. La stratégie propriétaire prend en compte le réinvestissement des dividendes nets. La stratégie propriétaire VENN COLLECTIVE ALPHA SMID US INDEX repose sur un algorithme dont l'objectif est de sélectionner, de façon systématique, les actions de petites et moyennes capitalisations US représentant les principales convictions communes d'un groupe de gérants présélectionnés.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille ADS Venn Collective Alpha SMID US S
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