Cours AB Mortgage Income AX EUR

Fonds

LU0232526946

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
4,660 EUR 0,00% Graphique intraday de AB Mortgage Income AX EUR -0,21% +4,46%
Mois en cours-0,21%
1 mois+1,42%
Graphique AB Mortgage Income AX EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
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3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AB Mortgage Income I2 EUR 1 562 M EUR +5,04%+22,22%
AB Mortgage Income A2X EUR 1 562 M EUR +4,80%+20,45%
AB Mortgage Income A2 EUR 1 562 M EUR +4,77%+20,27%
AB Mortgage Income AX EUR 1 562 M EUR +4,44%+20,28%
AB Mortgage Income BX EUR 1 562 M EUR +4,21%+18,65%
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
27 337 EUR
Date de création
25/11/1999
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.05%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01/14
31/07/21
01/10/19
Date Cours Variation
10/07/26 4.660 € 0,00%
09/07/26 4.660 € 0,00%
08/07/26 4.660 € -0,21%
07/07/26 4.670 € +0,21%
06/07/26 4.660 € -0,21%

Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00