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14:50:55 26/10/2026
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| 6,159 EUR | -0,42% |
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+2,07% | -0,11% |
| Mois en cours | +4,16% | ||
| 1 mois | +4,41% |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | LU0952581584 | Frais | 0,15% | Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | Encours (CHF) | 619,26 M | Méthode de réplication | Physique |
| Nombre de titres | 242 | Évolutions des encours | - | Date de création | 15/11/2013 |
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Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Fixed Income |
|---|---|
| Objectif géographique | Japon |
| Thématique et Secteur | - |
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi Japanese Government Bond. Le nouvel indice est libellé en JPY et vise à représenter la performance de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, émise par le gouvernement japonais.
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/10/26 | 6.159 € | -0,42% | 10 157 |
| 23/10/26 | 6.185 € | +0,45% | 31 490 |
| 22/10/26 | 6.157 € | +1,38% | 16 559 |
| 21/10/26 | 6.073 € | +0,12% | 19 439 |
| 20/10/26 | 6.066 € | +0,53% | 9 307 |
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