Cours Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged
ETF
XGVD
LU0690964092
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 171,18 EUR | +0,12% |
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+0,78% | -1,78% |
| Mois en cours | +0,02% | ||
| 1 mois | +0,68% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/06/26 | 171,18 € | +0,12% | 185 |
| 15/06/26 | 170,97 € | +0,19% | 58 |
| 12/06/26 | 170,65 € | +0,29% | 287 |
| 11/06/26 | 170,16 € | +0,11% | 22 |
| 10/06/26 | 169,98 € | +0,08% | 1 |
Autres places de cotation
Cours en différé Xetra
Dernière mise à jour Le 16 juin 2026 à 13:13
Description
| Code ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
22/11/2011
|
| Note de crédit |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 105 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 105 M |
| Encours 3 mois | 107 M |
| Encours 6 mois | 82,04 M |
| Encours 12 mois | 102 M |
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