Cours Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged
ETF
XGVD
LU0690964092
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 170,57 EUR | -0,76% |
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+0,01% | -2,09% |
| Mois en cours | +0,85% | ||
| 1 mois | +1,06% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 170.57 € | -0,76% |
| 25/06/26 | 171.88 € | +0,84% |
| 24/06/26 | 170.45 € | +0,68% |
| 23/06/26 | 169.30 € | -0,08% |
| 22/06/26 | 169.43 € | -0,66% |
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Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 26 juin 2026 à 21:56
Description
| Code ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
22/11/2011
|
| Note de crédit |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 105 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 105 M |
| Encours 3 mois | 107 M |
| Encours 6 mois | 82,04 M |
| Encours 12 mois | 102 M |
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