Cours Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D - EUR

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DX22

LU0335044896

OTC Markets Traded

Marché Fermé - Xetra 17:35:56 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,24 ^EUR	+0,01%		+0,04%	+0,36%

Mois en cours	+0,09%
1 mois	+0,18%

Graphique: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D - EUR

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice Deutsche Bank EONIA Total Return. L'indice reflète la performance d'un dépôt rapportant des intérêts au taux de l'Euro Over Night Index Average (EONIA), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement.

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Date	Cours	Variation	Volume
17/08/26	127.25 €	+0,01%	19 158
14/08/26	127.23 €	+0,01%	6 112
13/08/26	127.22 €	+0,05%	5 884
12/08/26	127.15 €	-0,03%	17 229
11/08/26	127.19 €	+0,00%	14 018

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Cours en différé Xetra

Dernière mise à jour Le 17 août 2026 à 17:35

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Description

Code ISIN	LU0335044896
Frais de gestion (TER)	0.001
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	EUR
Société de gestion	Xtrackers by DWS
Sous-jacent	Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR
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Caractéristiques

Politique de dividendes	Distribution
Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	11/03/2008
Obligations, Caractéristiques	Overnight Rate

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (EUR)	1,39 Md
Encours 1 mois	1,39 Md
Encours 3 mois	1,39 Md
Encours 6 mois	1,39 Md
Encours 12 mois	1,39 Md