Cours Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C - EUR
ETF
XEON
LU0290358497
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 149,84 EUR | +0,00% |
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+0,05% | +1,18% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice Deutsche Bank EONIA Total Return. L'indice reflète la performance d'un dépôt rapportant des intérêts au taux de l'Euro Over Night Index Average (EONIA), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement.
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/08/26 | 149.84 € | +0,00% | 201 644 |
| 03/08/26 | 149.83 € | +0,02% | 228 533 |
| 31/07/26 | 149.79 € | +0,01% | 236 525 |
| 30/07/26 | 149.78 € | -0,00% | 207 340 |
| 29/07/26 | 149.78 € | +0,01% | 201 820 |
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Temps réel Borsa Italiana
Dernière mise à jour Le 04 août 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | LU0290358497 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.10% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
25/05/2007
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Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 19,03 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 18,63 Md |
| Encours 3 mois | 17,89 Md |
| Encours 6 mois | 17,09 Md |
| Encours 12 mois | 14,47 Md |
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