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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,90 USD | 0,00% |
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+5,26% | -9,19% |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés cotées en bourse actives dans le domaine du capital-investissement.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,68CAD | -1,14% | -2,13% | 9,01% | ||
| 2 843,00GBX | -0,98% | -12,99% | 7,28% | ||
| 133,45USD | -1,90% | -13,42% | 5,25% | ||
| 726,20CHF | +0,53% | -26,24% | 5,06% | ||
| 129,42USD | +3,05% | -10,60% | 4,25% | ||
| 340,60SEK | -0,84% | -6,46% | 4,08% | ||
| 103,35USD | -2,18% | -18,93% | 4,06% | ||
| 19,62USD | +1,55% | -3,02% | 3,98% | ||
| 48,88USD | -1,93% | -17,31% | 3,96% | ||
| 74,45CAD | +0,92% | +3,55% | 3,83% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 32.90 $US | 0,00% | 291 |
| 06/08/26 | 32.90 $US | +0,55% | 13 811 |
| 05/08/26 | 32.72 $US | +0,93% | 5 109 |
| 04/08/26 | 32.42 $US | +1,09% | 22 999 |
| 03/08/26 | 32.07 $US | +2,61% | 11 320 |
Autres places de cotation
Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 07 août 2026 à 05:55
Description
| Code ISIN | IE00B1TXHL60 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.75% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/03/2007
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Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 855 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 956 M |
| Encours 3 mois | 1,3 Md |
| Encours 6 mois | 1,46 Md |
| Encours 12 mois | 1,42 Md |
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