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Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 04/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 47,86 USD | +0,09% |
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+0,68% | +13,45% |
| Mois en cours | +0,86% | ||
| 1 mois | +2,60% |
NYSEUSD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
NYSE
| PDN | Temps Différé | |
CBOE
| PDN | Temps réel | |
Tradegate
| PWY8 | Temps réel |
Objectif d'investissement
Le FNB Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid (le " Fonds ") est basé sur l'indice FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 (l'" Indice "). Le fonds investira normalement au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depository Receipts, ADR) basés sur les titres de l'indice. L'indice est conçu pour suivre la performance des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux développés (à l'exclusion des États-Unis), sélectionnées sur la base des quatre mesures fondamentales suivantes de la taille de l'entreprise : valeur comptable, flux de trésorerie, ventes et dividendes. Les actions sont basées sur leur force fondamentale et sont pondérées en fonction de leurs scores fondamentaux. L'indice est calculé en utilisant le rendement net, qui retient les taxes applicables pour les investisseurs non résidents. Le fonds et l'indice sont reconstitués chaque année.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 34 450,00KRW | +3,77% | +48,62% | 0,44% | |
| 51,46CAD | -3,99% | +71,02% | 0,32% | |
| 188 800,00KRW | +1,18% | +16,76% | 0,31% | |
| 15,11AUD | +0,67% | +19,16% | 0,3% | |
| 222,34USD | +7,85% | +89,35% | 0,3% | |
| 139,44CAD | +0,57% | +10,95% | 0,26% | |
| 88,16CAD | -0,98% | +24,73% | 0,25% | |
| 37,94CAD | -0,71% | +39,23% | 0,25% | |
| 7 047,00JPY | -0,37% | +3,74% | 0,25% | |
| 60,35EUR | +5,78% | +50,35% | 0,24% | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/09/26 | 47.86 $US | +0,09% | 7 245 |
| 03/09/26 | 47.82 $US | +1,40% | 9 356 |
| 02/09/26 | 47.16 $US | +0,49% | 12 774 |
| 01/09/26 | 46.93 $US | -1,10% | 15 835 |
| 31/08/26 | 47.45 $US | -0,18% | 11 351 |
Description
| Code ISIN | US46138E7351 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0047 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 GTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
27/09/2007
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| Exclusions géographiques |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 423 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 423 M |
| Encours 3 mois | 423 M |
| Encours 6 mois | 423 M |
| Encours 12 mois | 423 M |
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