Cours Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF - USD

ETF

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US46138E6932

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 27/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23,66 USD +0,06% Graphique intraday de Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF - USD -0,36% -2,60%

Objectif d'investissement

L'Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (Fonds) est basé sur l'indice RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 (Indice). Le fonds investira normalement au moins 80 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice. L'indice est composé d'obligations libellées en dollars américains qui sont enregistrées auprès de la SEC ou qui sont des titres relevant de la règle 144A qui prévoient des droits d'enregistrement et dont les émetteurs sont des sociétés publiques cotées sur une grande place boursière américaine. Seules les obligations d'entreprises à haut rendement non convertibles, non échangeables, non nulles et à coupon fixe peuvent être incluses dans l'indice. Basé sur la méthodologie de l'indice fondamental développée par Research Affiliates, LLC, l'indice est compilé et calculé par ALM Research Solutions, LLC. Le Fonds n'achète pas tous les titres de l'indice ; il utilise plutôt une méthodologie d'"échantillonnage" pour tenter d'atteindre son objectif d'investissement. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés mensuellement et reconstitués annuellement en mars.
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Date Cours Variation Volume
27/07/26 23.66 $US +0,06% 3 433
24/07/26 23.64 $US +0,11% 11 012
23/07/26 23.62 $US -0,21% 17 311
22/07/26 23.67 $US -0,15% 27 872
21/07/26 23.70 $US -0,17% 43 106

Cours en différé NYSE

Dernière mise à jour Le 27 juillet 2026 à 22:10

Description

Code ISIN US46138E6932
Frais de gestion (TER) 0.22%
Catégories d'actif Fixed Income
Devise
Société de gestion
Sous-jacent RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index TR - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
15/09/2011
Note de crédit
Objectif géographique

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (USD) 111 M
Encours 1 mois 104 M
Encours 3 mois 97,88 M
Encours 6 mois 88,11 M
Encours 12 mois 92,28 M
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