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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,58 USD | +0,27% |
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+0,88% | +5,47% |
Objectif d'investissement
Le Multi-Asset Diversified Income Index Fund est un fonds négocié en bourse. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher des résultats d'investissement qui correspondent généralement au prix et au rendement, avant les frais et dépenses du fonds, d'un indice appelé NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. L'indice est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière, conçu pour fournir une exposition à de multiples segments d'actifs, chacun d'entre eux étant sélectionné pour obtenir un rendement élevé et constant pour l'indice. L'indice est composé de titres classés en tant qu'actions (20 %), de sociétés de placement immobilier (REIT) (20 %), de titres privilégiés (20 %), de sociétés en commandite principale (MLP) (20 %) et d'un ETF de titres de créance d'entreprise à haut rendement (20 %).
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,54USD | -1,49% | +13,59% | 1,53% | ||
| 7,200USD | 0,00% | -4,64% | 1,44% | ||
| 10,52USD | -2,41% | +8,68% | 1,38% | ||
| 12,38USD | -1,04% | +16,03% | 1,36% | ||
| 9,420USD | +0,43% | -13,58% | 1,21% | ||
| 43,39USD | +0,88% | +9,85% | 1,12% | ||
| 14,43USD | -2,37% | +22,70% | 1,11% | ||
| 16,89USD | -0,88% | +42,53% | 1,1% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 29/06/26 | 16.58 $US | +0,27% | 75 552 |
| 26/06/26 | 16.54 $US | +0,62% | 41 352 |
| 25/06/26 | 16.43 $US | -0,67% | 39 097 |
| 24/06/26 | 16.54 $US | -0,03% | 64 494 |
| 23/06/26 | 16.55 $US | +0,70% | 42 191 |
Autres places de cotation
Cours en différé Nasdaq
Dernière mise à jour Le 29 juin 2026 à 22:00
Description
| Code ISIN | US33738R1005 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.87% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
13/08/2012
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 412 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 397 M |
| Encours 3 mois | 418 M |
| Encours 6 mois | 441 M |
| Encours 12 mois | 522 M |
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