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Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 04/11/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,75 USD | +0,42% |
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+0,47% | -3,85% |
| Mois en cours | -0,05% | ||
| 1 mois | +2,34% |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | US09661T6029 | Frais | 0% | Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | USD | Encours (CHF) | 2,04 Md | Méthode de réplication | Physique |
| Nombre de titres | 1694 | Évolutions des encours | - | Date de création | 22/04/2020 |
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Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Fixed Income |
|---|---|
| Objectif géographique | - |
| Thématique et Secteur | - |
Le fonds cherche à égaler la performance de l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return.
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/11/26 | 40.75 $US | +0,42% | 130 160 |
| 03/11/26 | 40.58 $US | -0,17% | 1 057 914 |
| 02/11/26 | 40.65 $US | -0,29% | 101 117 |
| 30/10/26 | 40.77 $US | +0,15% | 317 034 |
| 29/10/26 | 40.71 $US | +0,37% | 468 672 |
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