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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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+1,70% | +0,34% |
| 03/09 | ZTO Express (Cayman) Inc. : JPMorgan Chase n'est plus à l'achat | ZM |
| 19/08 | ZTO Express (Cayman) Inc. révise ses prévisions de production pour l'exercice 2026 | CI |
Compte de Résultat Prévisionnel: ZTO Express (Cayman) Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 30 406 | 35 377 | 38 419 | 44 281 | 49 099 | 57 707 | 62 421 | 67 457 |
| Variation | - | 16,35% | 8,6% | 15,26% | 10,88% | 17,53% | 8,17% | 8,07% |
| EBITDA 1 | 8 301 | 11 289 | 13 852 | 16 036 | 14 816 | 15 841 | 17 519 | 19 165 |
| Variation | - | 36% | 22,71% | 15,77% | -7,61% | 6,92% | 10,59% | 9,39% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 5 503 | 7 736 | 11 232 | 13 013 | 11 666 | 12 589 | 14 088 | 15 481 |
| Variation | - | 40,59% | 45,18% | 15,85% | -10,35% | 7,91% | 11,91% | 9,89% |
| Intérêts payés 1 | - | -190,5 | -289,5 | -337,9 | -248,6 | -280,7 | -299,7 | -291,7 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 5 739 | 8 286 | 10 689 | 11 676 | 11 054 | 13 050 | 14 725 | 15 963 |
| Variation | - | 44,38% | 28,99% | 9,23% | -5,33% | 18,06% | 12,84% | 8,41% |
| Résultat net 1 | 4 755 | 6 809 | 8 749 | 8 817 | 9 081 | 10 565 | 11 711 | 12 657 |
| Variation | - | 43,2% | 28,49% | 0,78% | 2,99% | 16,35% | 10,84% | 8,08% |
| Date de publication | 16.03.22 | 15.03.23 | 19.03.24 | 18.03.25 | 17.03.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: ZTO Express (Cayman) Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -9 108 | -16 907 | -5 680 | -12 837 | -14 419 | -17 728 | -22 110 | -27 916 |
| Variation | - | -85,63% | 66,4% | -126% | -12,32% | -22,95% | -24,72% | -26,26% |
| Date de publication | 16.03.22 | 15.03.23 | 19.03.24 | 18.03.25 | 17.03.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: ZTO Express (Cayman) Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 8 360 | 7 068 | 6 529 | 5 208 | 5 214 | 5 985 | 5 697 | 5 595 |
| Variation | - | -15,46% | -7,62% | -20,23% | 0,12% | 14,78% | -4,81% | -1,8% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -1 198 | 4 412 | 6 832 | 6 221 | 6 754 | 9 081 | 9 871 | 11 036 |
| Variation | - | 468,09% | 54,87% | -8,94% | 8,57% | 34,45% | 8,7% | 11,81% |
| Date de publication | 16.03.22 | 15.03.23 | 19.03.24 | 18.03.25 | 17.03.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: ZTO Express (Cayman) Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 27,3% | 31,91% | 36,06% | 36,21% | 30,18% | 27,45% | 28,07% | 28,41% |
| Marge EBIT (%) | 18,1% | 21,87% | 29,24% | 29,39% | 23,76% | 21,81% | 22,57% | 22,95% |
| Marge EBT (%) | 18,88% | 23,42% | 27,82% | 26,37% | 22,51% | 22,61% | 23,59% | 23,66% |
| Marge nette (%) | 15,64% | 19,25% | 22,77% | 19,91% | 18,49% | 18,31% | 18,76% | 18,76% |
| Marge FCF (%) | -3,94% | 12,47% | 17,78% | 14,05% | 13,76% | 15,74% | 15,81% | 16,36% |
| FCF / Résultat net (%) | -25,21% | 64,79% | 78,09% | 70,56% | 74,38% | 85,95% | 84,29% | 87,2% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,8% | 9,64% | 10,48% | 9,75% | 9,9% | 10,89% | 11,22% | 11,28% |
| ROE | 9,74% | 13,26% | 15,37% | 14,47% | 14,14% | 15,56% | 16,06% | 16,35% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 27,5% | 19,98% | 16,99% | 11,76% | 10,62% | 10,37% | 9,13% | 8,29% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 100,72% | 62,61% | 47,13% | 32,48% | 35,19% | 37,78% | 32,52% | 29,19% |
| CAPEX / FCF (%) | -697,59% | 160,21% | 95,56% | 83,72% | 77,2% | 65,91% | 57,72% | 50,69% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 8,806 | 13,65 | 15,93 | 13,63 | 14,58 | 17,48 | 19,71 | 21,14 |
| Variation | - | 54,97% | 16,71% | -14,4% | 6,97% | 19,85% | 12,76% | 7,28% |
| Dividende / Action 1 | 1,588 | - | 4,464 | 5,061 | 4,704 | 5,577 | 6,131 | 6,434 |
| Variation | - | - | - | 13,39% | -7,07% | 18,57% | 9,94% | 4,93% |
| Actif net par Action 1 | 60,16 | 66,76 | 74,31 | 76,59 | 83,94 | 92,6 | 100,8 | 109,7 |
| Variation | - | 10,98% | 11,31% | 3,06% | 9,61% | 10,31% | 8,85% | 8,82% |
| BNA 1 | 5,8 | 8,36 | 10,6 | 10,7 | 11,19 | 13,2 | 14,7 | 16,09 |
| Variation | - | 44,14% | 26,79% | 0,94% | 4,58% | 17,96% | 11,35% | 9,47% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 808 448 | 809 733 | 804 719 | 798 623 | 789 330 | 760 013 | 760 013 | 760 013 |
| Date de publication | 16.03.22 | 15.03.23 | 19.03.24 | 18.03.25 | 17.03.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 10,6x | 9,52x |
| PBR | 1,51x | 1,39x |
| VE / CA | 1,54x | 1,35x |
| Rendement | 3,99% | 4,38% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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