Compte de Résultat Zoomcar Holdings, Inc. Nasdaq

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ZCAR

US45784G1013

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture Nasdaq 23/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,120 ^USD	-1,29%		-50,24%	-98,34%

02/09	Transcript : Zoomcar Holdings, Inc., Q1 2027 Earnings Call, Aug 14, 2026
24/08	Zoomcar et Uber s'associent pour offrir de nouvelles options de planification de voyages routiers	CI

1bf864187af7c04e120.ckUs0jfZWDl5--iZhFdjYSjGpMARtUFZdxwTW4Ftnzw.ESBllWCgNkk8jYbT0S8PFmD2_YYm_BgfA3RnFMkr3FY3c2uCTooscza8sQ

Données Financières Publiées: ZOOMCAR HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	12,65 M	8,75 M	9,84 M	9,02 M	9,07 M
Autres recettes, total	150 k	73,59 k	60,8 k	81,32 k	83,84 k
Total Chiffre d'affaires	12,8 M	8,83 M	9,9 M	9,11 M	9,16 M
Coût des marchandises vendues, total	25,28 M	20,68 M	10,33 M	5,3 M	4,43 M
Résultat Brut	-12,49 M	-11,85 M	-434 k	3,81 M	4,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,86 M	19,43 M	23,01 M	11,24 M	8,84 M
Dépenses de R&D	4,23 M	5,18 M	4,35 M	2,97 M	2,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,09 M	24,61 M	27,36 M	14,21 M	11,49 M
Résultat d'Exploitation	-36,58 M	-36,46 M	-27,79 M	-10,4 M	-6,77 M
Intérêts payés, total	-2,91 M	-2,59 M	-2,71 M	-4,7 M	-763 k
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	28,9 k	47,91 k	40,43 k	9,01 k
Charges d'intérêt nettes	-2,77 M	-2,56 M	-2,67 M	-4,66 M	-754 k
Gains (pertes) de change	-9,08 k	-314 k	-19,61 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-89,59 k	-24,17 M	-3,42 M	6,22 M	-3,33 M
EBT, hors éléments non courants	-39,45 M	-63,5 M	-33,89 M	-8,84 M	-10,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	661 k	1,33 M	-290 k	1,17 k	1,76 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-92,46 k	-1,3 M	-135 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-12,74 M	-5,6 M
Autres éléments non courants	7,74 M	131 k	-	-2,74 M	214 k
EBT, elements non courants inclus	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Résultat des activités poursuivies	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Résultat net part du groupe	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Résultat net	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-51,84	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-51,84	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	494 k	11,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-51,84	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-51,84	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	494 k	11,45 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-11,18	-0,59
BPA dilué normalisé	-	-	-	-11,18	-0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,39 M	-35,76 M	-26,8 M	-9,97 M	-6,68 M
EBITA	-36,58 M	-36,46 M	-27,79 M	-10,4 M	-6,77 M
EBIT	-36,58 M	-36,46 M	-27,79 M	-10,4 M	-6,77 M
EBITDAR	-33,14 M	-35,03 M	-25,86 M	-8,76 M	-6,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,8 M	8,83 M	9,9 M	9,11 M	9,16 M
Résultat net normalisé	-24,66 M	-39,69 M	-21,18 M	-5,52 M	-6,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,27 M	1,68 M	1,57 M	936 k	477 k
Provisions de pension	16,12 k	115	-3,58 k	11,67 k	22,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,75 M	3,33 M	4,48 M	830 k	287 k
Dépense de marketing	9,33 M	6,73 M	5,77 M	1,47 M	657 k
Dépenses générales et administratives	10,48 M	12,15 M	16,73 M	9,41 M	8,18 M
Dépense en recherche et de développement	4,23 M	5,18 M	4,35 M	2,97 M	2,66 M
Charges locatives nettes, total	259 k	722 k	940 k	1,21 M	432 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	472 k	616 k	2,39 M	194 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	251 k	324 k	-1,17 M	238 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	733 k	576 k	135 k	3,65 k	40,11 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	77,04 k	341 k	163 k	10,27 k	102 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	344 k	58,82 k	19,23 k	1,78 k	52,52 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,73 M	2,63 M	1,57 M	36,76 k	690 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	570 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,88 M	3,61 M	1,88 M	52,46 k	1,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,78 M	3,69 M	1,5 M	1,08 M	329 k
Total des liquidités et VMP	26,78 M	3,69 M	1,5 M	1,08 M	329 k
Créances clients, total	204 k	255 k	194 k	201 k	100 k
Autres créances	3,33 M	4,71 M	819 k	394 k	22,36 k
Total des créances	3,54 M	4,96 M	1,01 M	595 k	123 k
Dépenses payées d'avance	240 k	910 k	1,45 M	1,02 M	728 k
Autres actifs à court terme, total	5 M	1,51 M	1,11 M	322 k	81,22 k
Total de l'actif circulant	35,56 M	11,07 M	5,06 M	3,01 M	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	12,11 M	10,61 M	9,54 M	8,22 M	1,61 M
Amortissements cumulés	-8,68 M	-6,19 M	-6,69 M	-6,87 M	-720 k
Immobilisations corporelles nettes	3,43 M	4,42 M	2,85 M	1,35 M	893 k
Investissements à long terme	123 k	158 k	91,95 k	25,65 k	21,07 k
Autres immobilisations incorporelles, total	75,82 k	33,41 k	18,39 k	5,45 k	1,99 k
Autres actifs à long terme, total	2,99 M	770 k	1,15 M	963 k	1,03 M
Total des actifs	42,17 M	16,46 M	9,17 M	5,36 M	3,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,32 M	6,55 M	14,43 M	12,55 M	22,64 M
Charges à payer, total	2,11 M	2,11 M	2,05 M	2,01 M	966 k
Emprunts à court terme	-	-	2,03 M	-	1,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,74 M	2,47 M	5,05 M	8,85 M	9,07 M
Part à court terme des contrats de location	1,23 M	1,72 M	6,1 M	4,28 M	2,28 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	347 k	787 k	716 k	472 k	516 k
Autres passifs à court terme	4,55 M	970 k	913 k	1,34 M	805 k
Total du passif circulant	19,3 M	14,61 M	31,3 M	29,51 M	37,54 M
Dette à long terme	7,5 M	31,41 M	10,07 M	-	-
Contrats de location à long terme	7,94 M	6,38 M	1,01 M	802 k	602 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	248 k	216 k	259 k	222 k	242 k
Autres passifs non courants	1,77 M	15,79 M	233 k	172 k	128 k
Total du passif	36,75 M	68,4 M	42,86 M	30,71 M	38,51 M
Actions privilégiées Convertibles	169 M	169 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	169 M	169 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,7 k	1,7 k	6,32 k	246	743
Primes d'émissions d'actions	18,53 M	22,14 M	272 M	306 M	310 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-208 M	-270 M	-308 M	-333 M	-348 M
Résultat global et autres	769 k	1,83 M	1,8 M	2,13 M	2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-189 M	-246 M	-33,69 M	-25,35 M	-35,3 M
Intérêts minoritaires	25,11 M	25,11 M	-	-	-
Total des capitaux propres	5,42 M	-51,94 M	-33,69 M	-25,35 M	-35,3 M
Total du passif et des capitaux propres	42,17 M	16,46 M	9,17 M	5,36 M	3,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	37,64 k	6,28 M	8,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	31,59 k	2,46 M	7,43 M
Actif net par action	-	-	-1,07 k	-10,29	-4,75
Actif corporel net	-189 M	-246 M	-33,71 M	-25,35 M	-35,31 M
Actif corporel net par action	-	-	-1,07 k	-10,3	-4,75
Total de la dette	21,42 M	41,98 M	24,26 M	13,94 M	13,21 M
Dette nette	-5,37 M	38,3 M	22,76 M	12,86 M	12,89 M
Dette relative aux PBO non financés	342 k	287 k	352 k	305 k	347 k
Dette relative aux contrats de location	2,07 M	5,78 M	7,52 M	9,71 M	3,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,11 M	25,11 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,48 M	4,74 M	4,13 M	3,18 M	874 k
Employés à temps plein	-	197	191	141	148
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	13,43 k	12,17 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-31,05 M	-62,03 M	-34,28 M	-25,62 M	-14,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,19 M	754 k	1,02 M	431 k	88,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,19 M	754 k	1,02 M	431 k	88,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,44 k	1 M	2,2 M	1,77 M	3,15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-799 k	-1,33 M	290 k	-1,17 k	-1,73 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	90,75 k	1,3 M	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,88 M	3,61 M	1,88 M	52,46 k	1,45 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	13,87 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,56 M	24,09 M	3,82 M	10,21 M	8,33 M
Variation des créances	-151 k	-88,99 k	33,03 k	-13,67 k	87,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,41 M	708 k	3,59 M	2,12 M	3,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-387 k	480 k	-56,67 k	-229 k	94,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,62 M	-3,46 M	-815 k	906 k	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,66 M	-36,27 M	-22,2 M	-9,08 M	-1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,65 M	-88,63 k	-143 k	-12,01 k	-4,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	5,24 M	4,04 M	121 k	145 k	17,33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,22 k	-49,82 k	22,23 k	360 k	-1,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,59 M	3,9 M	814	492 k	11,04 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3 M	1,28 M
Dette à long terme émise, total	-	18,11 M	22,06 M	1,07 M	1,01 M
Total de la dette émise	-	18,11 M	22,06 M	4,07 M	2,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,8 M	-596 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,62 M	-7,56 M	-3,22 M	-5,21 M	-963 k
Total de la dette remboursée	-21,62 M	-7,56 M	-3,22 M	-9,01 M	-1,56 M
Émission d'actions ordinaires	42,27 k	-	-	16,07 M	-
Émission d'actions privilégiées	48,41 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-962 k	1,37 M	-2,86 M	-112 k
Flux de trésorerie de financement	26,83 M	9,59 M	20,2 M	8,27 M	608 k
Ajustements des taux de change	-47,37 k	-318 k	-194 k	-9,41 k	-103 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	-	-	94,23 k
Variation nette de la trésorerie	-2,28 M	-23,1 M	-2,19 M	-324 k	-749 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,99 M	691 k	431 k	307 k	191 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-41,95 k	101 k	95,84 k	4,05 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-20,64 M	-2,57 M	-7,31 M	6,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,99 M	-3,07 M	-6,14 M	6,87 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,52 M	-11,53 M	115 k	-9,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,62 M	10,55 M	18,83 M	-4,94 M	720 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-77,72	-135,54	-89,48	-98,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-270,01	179,14	62,38	25,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	266,68	80,05	86,79	48,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,54	24,51	86,79	48,21
Analyse des marges
Marge brute %	-97,56	-134,25	-4,39	41,83	51,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	155,19	220,14	232,51	123,48	96,54
Marge d’EBITDA %	-260,95	-405,12	-270,76	-109,49	-72,95
Marge EBITA %	-285,84	-413,04	-280,81	-114,22	-73,91
Marge d'EBIT %	-285,84	-413,04	-280,81	-114,22	-73,91
Marge des activités poursuivies %	-242,6	-702,82	-346,33	-281,38	-159,69
Marge nette %	-242,6	-702,82	-346,33	-281,38	-159,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-242,6	-702,82	-346,33	-281,38	-159,69
Marge nette normalisée %	-192,67	-449,63	-214,04	-60,67	-74,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-233,91	-26	-80,3	69,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-226,48	-31,06	-67,45	75,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,3	0,77	1,25	2,14
Rotation des actifs corporels	-	2,25	2,72	4,34	8,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	38,11	43,78	45,71	60,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	0,76	0,16	0,1	0,03
Quick Ratio	1,57	0,59	0,08	0,06	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-2,48	-0,71	-0,31	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,58	8,36	7,98	6,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,57	371,6	929,59	1,45 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	395,07	-80,83	-72	-54,99	-37,43
Dette totale / Capital total	79,8	-421,58	-257,14	-122,17	-59,82
Dette à long terme / Capitaux propres	284,82	-72,75	-32,88	-3,16	-1,7
Dette à long terme / Capital total	57,53	-379,46	-117,42	-7,03	-2,72
Dette totale / Total de l'actif	87,15	415,6	467,31	573,16	1,2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,55	-14,09	-10,24	-2,21	-8,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,37	-13,54	-9,52	-1,86	-8,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,28	-13,57	-9,58	-1,87	-8,19
Dette totale / EBITDA	-0,65	-1,2	-0,94	-1,59	-2,12
Dette nette / EBITDA	0,16	-1,09	-0,88	-1,47	-2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-1,2	-0,93	-1,59	-2,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-1,09	-0,88	-1,47	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-31,03	12,13	-8	0,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,09	-96,33	-976,93	24,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,07	-25,06	-62,79	-33,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,34	-23,76	-62,58	-34,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,34	-23,76	-62,58	-34,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	99,81	-44,74	-25,25	-42,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	99,81	-44,74	-25,25	-42,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	60,95	-46,62	-70,55	19,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-97,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,96	-23,9	3,32	-50,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,95	-35,57	-52,66	-33,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-60,97	-44,27	-41,59	-40,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,37	-86,3	-24,79	39,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,4	-86,31	-24,76	39,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,58	-38,79	-59,12	-84,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,65	61,04	-91,58	-60,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-87,53	181	-187,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,62	97,97	-211,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,06	1,57	-3,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,35	-43,3	229,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,42	-47,19	-50,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,83	-46,59	-50,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,83	-46,59	-50,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08	-35,73	-34,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08	-35,73	-34,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,31	-62,69	-39,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,48	-11,33	-28,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,85	-44,77	-44,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-53,36	-42,95	-40,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,74	-67,9	2,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,74	-67,9	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,26	-49,98	-75,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,78	-63,19	-81,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,49	56,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,57	48,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,72	1,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,68	-26,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,16	-42,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,24	-42,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,24	-42,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,2	-38,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,2	-38,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,26	-44,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,58	-26,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,73	-41,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,73	-42,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,79	-47,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,78	-47,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,06	-66,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,45	-62,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,96