Ratios Financiers Zonetail Inc. OTC Markets

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ZTLLF

CA98979N1006

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:01 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0101 ^USD	-0,79%		-.--%	-21,09%

30/04	Zonetail Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	Zonetail Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ZONETAIL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,89 k	38,05 k	39,26 k	36,88 k	20,91 k
Total Chiffre d'affaires	40,89 k	38,05 k	39,26 k	36,88 k	20,91 k
Coût des marchandises vendues, total	607 k	914 k	802 k	570 k	423 k
Résultat Brut	-566 k	-876 k	-762 k	-533 k	-403 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	780 k	514 k	243 k	207 k	100 k
Provision pour créances douteuses	-	15,89 k	-	1,72 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	98,94 k	139 k	8,27 k	522	-
Dépenses de R&D	382 k	223 k	101 k	-	600
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,93 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	891 k	353 k	209 k	101 k
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-1,77 M	-1,12 M	-743 k	-504 k
Intérêts payés, total	-99,96 k	-77,7 k	-175 k	-106 k	-80,06 k
Charges d'intérêt nettes	-99,96 k	-77,7 k	-175 k	-106 k	-80,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-218 k	485 k	-62,99 k	-28,04 k
EBT, hors éléments non courants	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-911 k	-612 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	196 k
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Résultat net	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	197 M	221 M	255 M	278 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	197 M	221 M	255 M	278 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,83 M	-1,76 M	-	-	-
EBITA	-1,83 M	-1,77 M	-1,12 M	-743 k	-504 k
EBIT	-1,83 M	-1,77 M	-1,12 M	-743 k	-504 k
EBITDAR	-1,82 M	-1,75 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,21 M	-1,29 M	-504 k	-570 k	-382 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,53 k	253 k	74 k	-	-
Dépense de marketing	2,53 k	253 k	74 k	-	-
Dépenses générales et administratives	766 k	253 k	162 k	199 k	94,85 k
Dépense en recherche et de développement	382 k	223 k	101 k	-	600
Charges locatives nettes, total	10,64 k	7,35 k	7,58 k	8,3 k	5,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,19 k	8,19 k	22,56 k	14,95 k	5,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,56 k	-839	-14,97 k	-6,64 k	-173
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	98,94 k	139 k	8,27 k	522	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	98,94 k	139 k	8,27 k	522	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	177 k	3,34 k	716	186 k
Total des liquidités et VMP	1,09 M	177 k	3,34 k	716	186 k
Créances clients, total	33,54 k	28,09 k	22,25 k	7,91 k	-
Autres créances	85,3 k	37,02 k	94,8 k	6,92 k	13,06 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	119 k	65,11 k	117 k	14,83 k	13,06 k
Dépenses payées d'avance	44,2 k	54,67 k	36,17 k	8,3 k	15,35 k
Total de l'actif circulant	1,25 M	297 k	157 k	23,85 k	214 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,25 M	297 k	157 k	23,85 k	214 k
Passifs
Comptes à payer, total	40,53 k	302 k	461 k	531 k	385 k
Charges à payer, total	208 k	278 k	225 k	318 k	252 k
Emprunts à court terme	548 k	568 k	376 k	532 k	651 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,56 k	9 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	31 k	-
Total du passif circulant	797 k	1,15 M	1,06 M	1,42 M	1,3 M
Dette à long terme	-	-	-	26,32 k	17 k
Total du passif	797 k	1,15 M	1,06 M	1,45 M	1,31 M
Actions ordinaires, total	12,2 M	12,21 M	12,91 M	13,29 M	14,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,75 M	-13,79 M	-14,15 M	-15 M	-15,19 M
Résultat global et autres	-	730 k	329 k	294 k	68,48 k
Total des fonds propres ordinaires	454 k	-850 k	-906 k	-1,42 M	-1,1 M
Total des capitaux propres	454 k	-850 k	-906 k	-1,42 M	-1,1 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	297 k	157 k	23,85 k	214 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	194 M	210 M	246 M	272 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	194 M	210 M	246 M	265 M	302 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	454 k	-850 k	-906 k	-1,42 M	-1,1 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0,01	-0
Total de la dette	548 k	568 k	376 k	566 k	677 k
Dette nette	-540 k	391 k	373 k	565 k	491 k
Dette relative aux contrats de location	85,09 k	58,83 k	60,65 k	66,44 k	44,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,93 M	-2,06 M	-806 k	-891 k	-416 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,93 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,93 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	98,94 k	139 k	8,27 k	522	-
Autres activités d'exploitation, total	48,2 k	19,2 k	-465 k	52,57 k	-94,45 k
Variation des créances	-46,93 k	53,73 k	-51,94 k	102 k	-1,78 k
Variation des dettes fournisseurs	-145 k	329 k	235 k	124 k	-53,89 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,37 k	-8,8 k	67,99 k	65,86 k	30,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,98 M	-1,53 M	-1,01 M	-546 k	-535 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	70 k	144 k	125 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	204 k	40 k	-
Total de la dette émise	20 k	-	274 k	184 k	125 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-104 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-140 k	-46,12 k	-7,91 k
Total de la dette remboursée	-	-	-140 k	-46,12 k	-112 k
Émission d'actions ordinaires	2,9 M	642 k	720 k	414 k	716 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,18 k	-22,81 k	-15,97 k	-8,07 k	-8,72 k
Flux de trésorerie de financement	2,92 M	619 k	838 k	543 k	720 k
Variation nette de la trésorerie	939 k	-911 k	-174 k	-2,63 k	185 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-640 k	-724 k	-206 k	-613 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,26 M	-591 k	-615 k	-140 k	-563 k
Variation du fonds de roulement net	216 k	-374 k	-73,83 k	-323 k	248 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	134 k	138 k	12,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-153,37	-142,68	-307,54	-514,45	-264,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-267,34	-306,76	171,44	66,95	49,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	895,87	1,04 k	91,74	76,58	32,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	895,87	1,04 k	91,74	76,58	32,97
Analyse des marges
Marge brute %	-1,38 k	-2,3 k	-1,94 k	-1,45 k	-1,93 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,91 k	1,35 k	619,36	561,2	480,43
Marge d’EBITDA %	-4,47 k	-4,63 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,49 k	-4,64 k	-2,84 k	-2,01 k	-2,41 k
Marge d'EBIT %	-4,49 k	-4,64 k	-2,84 k	-2,01 k	-2,41 k
Marge des activités poursuivies %	-4,73 k	-5,42 k	-2,05 k	-2,42 k	-1,99 k
Marge nette %	-4,73 k	-5,42 k	-2,05 k	-2,42 k	-1,99 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,73 k	-5,42 k	-2,05 k	-2,42 k	-1,99 k
Marge nette normalisée %	-2,96 k	-3,39 k	-1,28 k	-1,54 k	-1,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,23 k	-1,68 k	-1,85 k	-559,63	-2,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,07 k	-1,55 k	-1,57 k	-380,07	-2,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,17	0,41	0,18
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,08	1,23	1,56	2,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	0,26	0,15	0,02	0,17
Quick Ratio	1,51	0,21	0,11	0,01	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-1,33	-0,95	-0,38	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	338,26	295,61	234,03	149,65	-
Délais de paiement des fournisseurs	54,26	68,34	173,72	318,57	394,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,65	-66,74	-41,48	-39,8	-61,54
Dette totale / Capital total	54,68	-200,66	-70,89	-66,11	-159,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-1,85	-1,55
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-3,07	-4,02
Dette totale / Total de l'actif	63,68	386,64	678,72	6,06 k	613,31
EBIT / Charges d'intérêt	-18,35	-22,74	-6,36	-7,01	-6,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,28	-22,65	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,28	-22,65	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,32	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,3	-0,22	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,32	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	-0,22	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,36	-6,94	3,19	-6,05	-43,3
Résultat brut, Croissance 1 an	13,05	28,78	-12,96	-30,04	-24,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,27	10	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	66,58	9,96	-36,89	-33,41	-32,17
EBIT, 1 an Croissance %	66,58	9,96	-36,89	-33,41	-32,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,47	6,64	-60,94	10,66	-53,37
Résultat net, Croissance 1 an	58,47	6,64	-60,94	10,66	-53,37
Résultat net normalisé sur 1 an	58,47	6,64	-60,94	-33,82	-32,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,2	-7,19	-65,11	-4,43	-57,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,61	-16,23	-20,79	-64,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	413,54	-76,29	-47,22	-84,76	798,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-151,28	-287,1	6,55	56,97	-22,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-151,28	-287,1	6,55	56,97	-22,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,27	-22,82	-33,89	-46,02	-2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,92	-45,66	13,25	-72,08	196,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,37	-46,97	4	-77,2	301,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,64	-2,4	-2,01	-1,54	-27,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	179,53	32,28	5,87	-21,96	-27,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,88	26,55	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,01	26,68	-16,7	-35,17	-32,79
EBIT, 2 ans CAGR %	1,01	26,68	-16,7	-35,17	-32,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,43	30	-35,46	-34,26	-28,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,43	30	-35,46	-34,26	-28,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,43	30	-35,46	-33,52	-33,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,66	-7,69	-43,09	-42,25	-36,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	90,44	-18,45	-18,54	-46,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	174,38	10,34	-64,63	-71,64	16,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,55	-2,05	41,19	29,33	10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,55	-2,05	41,19	29,33	10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,81	21,19	-28,57	-40,27	-27,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,01	-5,82	-21,55	-43,2	-8,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,23	-4,38	-25,73	-51,3	-4,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,19	-21,31	-0,57	-3,37	-18,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	162	129,53	15,05	-7,78	-22,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,84	-0,66	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,8	-0,58	0,42	-22,69	-34,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,8	-0,58	0,42	-22,69	-34,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,78	3,14	-12,93	-22,75	-41,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,78	3,14	-12,93	-22,75	-41,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,34	3,14	-12,93	-22,18	-33,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,26	-28,82	-33,26	-32,36	-47,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,31	44,83	-19,24	-38,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,05	21,3	-13,71	-73,29	-10,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,9	-8,06	0,74	46,27	8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,9	-8,06	0,74	46,27	8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,95	7,47	-0,98	-34,94	-29,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,69	4,78	0,15	-44,03	-1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,7	5,6	-1,66	-49,9	-1,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,76	-2,85	-0,7	-13,93	-12,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,76	84,59	89,18	49,08	-4,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,99	24,49	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,85	24,24	-15,47	-16,21	-14,48
EBIT, 5 ans CAGR %	5,85	24,24	-15,47	-16,21	-14,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,1	23,17	-22,68	-13,86	-19,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,1	23,17	-22,68	-13,86	-19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,3	19,39	-20,34	-13,48	-12,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,47	-12,61	-44,4	-34,53	-34,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,16	-	18,58	-3,08	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,6	19,86	-35,63	-32,18	-2,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,57	-13,87	4,2	5,38	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,57	-13,87	4,2	5,38	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,02	25,69	-15,21	-15,03	-12,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	7,23	-20,5	-17,98	-3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,53	-21,21	-22,52	-2,73