Bilan ZIVO Bioscience, Inc.

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ZIVO

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Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 21:53:51 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,300 ^USD	+25,00%		+32,17%	-39,08%

06/04	Zivo Bioscience Inc signe un accord de fabrication avec Cyanotech Corporation pour la biomasse algale Zivolife	CI
30/03	Zivo Bioscience, Inc. annonce la démission d'Alison A. Cornell de son conseil d'administration et de l'ensemble de ses comités, avec effet au 26 mars 2026	CI

08f7e8877a89a40f0b286.FDeTs7a_0-Hx4Raxu6zOQ_O6JfyoJcQn2R8Uy5RF3x4.fXi-hPD0npDGhUDB8da9BqWDYobfZ6xm4W1Lp9Bz6C9MRqr0h4i6sJrWYQ

Données Financières Publiées: ZIVO BIOSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	20 k	-	-	27,65 k	157 k
Total Chiffre d'affaires	20 k	-	-	27,65 k	157 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	16,04 k	108 k
Résultat Brut	20 k	-	-	11,61 k	48,95 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,82 M	6,93 M	6,49 M	5,9 M	10,28 M
Dépenses de R&D	3,75 M	2,12 M	2,24 M	1,38 M	3,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,58 M	9,05 M	8,73 M	7,27 M	13,41 M
Résultat d'Exploitation	-8,56 M	-9,05 M	-8,73 M	-7,26 M	-13,36 M
Intérêts payés, total	-550 k	-233 k	-13,32 k	-490 k	-22,94 k
Charges d'intérêt nettes	-550 k	-233 k	-13,32 k	-490 k	-22,94 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-23,79 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,11 M	-9,29 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Autres éléments non courants	-	123 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Résultat des activités poursuivies	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Résultat net part du groupe	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Résultat net	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,76	-7,21	-5,57	-4,6	-4,23
BPA de base - Activités poursuivies	-10,76	-7,21	-5,57	-4,6	-4,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	846 k	1,27 M	1,57 M	1,69 M	3,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,76	-7,21	-5,57	-4,6	-4,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,76	-7,21	-5,57	-4,6	-4,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	846 k	1,27 M	1,57 M	1,69 M	3,17 M
BPA de base normalisé	-6,73	-4,56	-3,48	-2,88	-2,64
BPA dilué normalisé	-6,73	-4,56	-3,48	-2,88	-2,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-8,56 M	-9,05 M	-8,73 M	-7,26 M	-13,36 M
EBIT	-8,56 M	-9,05 M	-8,73 M	-7,26 M	-13,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20 k	-	-	27,65 k	157 k
Résultat net normalisé	-5,69 M	-5,8 M	-5,47 M	-4,86 M	-8,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	97,63 k	44,68 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,82 M	6,91 M	6,39 M	5,79 M	10,17 M
Dépense en recherche et de développement	3,75 M	2,12 M	2,24 M	1,38 M	3,13 M
Charges locatives nettes, total	-	25,88 k	102 k	109 k	104 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,22 k	31,11 k	1,08 M	63,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	8,66 k	71,14 k	-971 k	40,59 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,49 M	500 k	-	-	2,22 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,25 M	2,9 M	-	-	7,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,11 M	10,29 k	2,69 M	867 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,85 M	3,41 M	2,69 M	867 k	9,47 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	138 k	8,9 M	1,8 M	274 k	1,54 M
Total des liquidités et VMP	138 k	8,9 M	1,8 M	274 k	1,54 M
Créances clients, total	-	-	-	3,74 k	2,21 k
Total des créances	-	-	-	3,74 k	2,21 k
Dépenses payées d'avance	29,95 k	58,08 k	102 k	147 k	90,79 k
Total de l'actif circulant	168 k	8,96 M	1,9 M	425 k	1,64 M
Immobilisations corporelles brutes	150 k	127 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-101 k	-100 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	49,36 k	27,22 k	189 k	98,28 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	32,06 k	32,06 k	7,68 k
Total des actifs	220 k	8,99 M	2,12 M	556 k	1,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	654 k	491 k	1,17 M	742 k
Charges à payer, total	2,68 M	563 k	496 k	1,25 M	1,16 M
Emprunts à court terme	9 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,18 M	240 k	240 k	240 k	138 k
Part à court terme des contrats de location	29,17 k	15,18 k	99,26 k	106 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,94 M	1,48 M	701 k	-	-
Total du passif circulant	11,39 M	2,95 M	2,03 M	2,76 M	2,04 M
Dette à long terme	122 k	-	-	-	116 k
Contrats de location à long terme	15,18 k	-	106 k	-	-
Total du passif	11,53 M	2,95 M	2,13 M	2,76 M	2,16 M
Actions ordinaires, total	413 k	9,42 k	9,42 k	2,38 k	3,62 k
Primes d'émissions d'actions	87,34 M	114 M	116 M	121 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,06 M	-108 M	-116 M	-124 M	-137 M
Total des fonds propres ordinaires	-11,31 M	6,04 M	-10,62 k	-2,21 M	-515 k
Total des capitaux propres	-11,31 M	6,04 M	-10,62 k	-2,21 M	-515 k
Total du passif et des capitaux propres	220 k	8,99 M	2,12 M	556 k	1,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	872 k	1,57 M	1,57 M	2,78 M	3,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	827 k	1,57 M	1,57 M	2,38 M	3,62 M
Actif net par action	-13,68	3,85	-0,01	-0,93	-0,14
Actif corporel net	-11,31 M	6,04 M	-10,62 k	-2,21 M	-515 k
Actif corporel net par action	-13,68	3,85	-0,01	-0,93	-0,14
Total de la dette	5,36 M	255 k	445 k	346 k	254 k
Dette nette	5,22 M	-8,65 M	-1,35 M	71,96 k	-1,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	207 k	818 k	872 k	835 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	100 k	100 k	-	-	-
Employés à temps plein	8	10	8	8	7

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-9,11 M	-9,16 M	-8,75 M	-7,78 M	-13,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	98,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	98,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	440 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,85 M	3,41 M	2,69 M	867 k	9,47 M
Autres activités d'exploitation, total	620	-656 k	-694 k	-610 k	-
Variation des créances	-	-	-	-3,74 k	1,52 k
Variation des dettes fournisseurs	187 k	-905 k	-164 k	675 k	-424 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,84 M	85,3 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	645 k	426 k	-192 k	609 k	-78,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,59 M	-6,8 M	-7,1 M	-5,8 M	-4,31 M
Dette à court terme émise, total	129 k	-	629 k	1,76 M	518 k
Dette à long terme émise, total	122 k	190 k	-	-	-
Total de la dette émise	251 k	190 k	629 k	1,76 M	518 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-629 k	-1,76 M	-518 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-190 k	-	-	-20,7 k
Total de la dette remboursée	-	-190 k	-629 k	-1,76 M	-538 k
Émission d'actions ordinaires	1,23 M	17,21 M	-	4,28 M	5,6 M
Autres activités de financement, total	898 k	-1,64 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,38 M	15,57 M	0	4,28 M	5,58 M
Variation nette de la trésorerie	-208 k	8,76 M	-7,1 M	-1,52 M	1,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,08 k	10,92 k	72,18 k	18,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	898 k	-5,9 M	-3,82 M	-2,86 M	753 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,24 M	-5,76 M	-3,81 M	-2,99 M	767 k
Variation du fonds de roulement net	-2,74 M	3,51 M	1,05 M	-678 k	454 k
Dette nette émise (remboursée)	251 k	0	0	0	-20,7 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,81 k	-122,86	-98,22	-338,92	-759,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	118,65	-3,31 k	-162,14	637,13	787,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	92,68	347,86	-289,98	701,76	983,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	92,68	347,86	-289,98	701,76	983,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	41,99	31,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,1 k	-	-	21,33 k	6,54 k
Marge EBITA %	-42,78 k	-	-	-26,27 k	-8,5 k
Marge d'EBIT %	-42,78 k	-	-	-26,27 k	-8,5 k
Marge des activités poursuivies %	-45,53 k	-	-	-28,13 k	-8,51 k
Marge nette %	-45,53 k	-	-	-28,13 k	-8,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,53 k	-	-	-28,13 k	-8,51 k
Marge nette normalisée %	-28,46 k	-	-	-17,58 k	-5,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,49 k	-	-	-10,35 k	478,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21 k	-	-	-10,83 k	487,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-	-	0,02	0,14
Rotation des actifs corporels	0,81	-	-	0,19	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	52,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	3,04	0,94	0,15	0,8
Quick Ratio	0,01	3,02	0,89	0,1	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-2,31	-3,5	-2,1	-2,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	18,85 k	3,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,35	4,22	-4,19 k	-15,7	-49,4
Dette totale / Capital total	-89,93	4,05	102,44	-18,63	-97,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,21	-	-997,17	-	-22,57
Dette à long terme / Capital total	-2,3	-	24,37	-	-44,6
Dette totale / Total de l'actif	5,24 k	32,79	100,5	496,94	131,34
EBIT / Charges d'intérêt	-15,55	-38,81	-655,6	-14,81	-582,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,55	-38,69	-647,93	-14,59	-578,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,55	-38,69	-647,93	-14,59	-578,21
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,03	-0,05	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,61	0,96	0,16	-0,01	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,03	-0,05	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,61	0,96	0,16	-0,01	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	468,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	321,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,43	5,81	1	-16,82	83,97
EBIT, 1 an Croissance %	2,43	5,81	1	-16,82	83,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,89	0,63	-0,12	-11,07	72,1
Résultat net, Croissance 1 an	-20,89	0,63	-0,12	-11,07	72,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,89	1,98	-1,5	-11,07	72,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,17	-33,03	-19,11	-17,39	-8,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-40,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,85	595,25	-48,08	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,39	3,98 k	-76,39	-73,82	195,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,64	-153,42	-100,18	20,67 k	-76,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,64	-153,42	-100,18	20,67 k	-76,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,18	162,84	4,4	-18,34	-25,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,61	-757,46	-36,9	-24,99	-127,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-145,54	-563,71	-35,48	-21,5	-126,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	18,13	4,11	1,02	-8,34	23,7
EBIT, 2 ans CAGR %	18,13	4,11	1,02	-8,34	23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,12	-10,78	-2	-5,75	23,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,12	-10,78	-2	-5,75	23,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,12	-10,18	-2	-6,41	23,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,01	-39,96	-28,05	-18,25	-12,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	95,82	90	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,85	393,33	210,52	-75,14	-12,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,75	-14,88	-96,94	-39,58	596,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,75	-14,88	-96,94	-39,58	596,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,1	35,47	65,65	-7,67	-22,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,74	37,16	106,3	-31,28	-55,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,87	45,31	75,24	-28,83	-55,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,4	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,58	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,56	13,87	1,49	-5,31	15,62
EBIT, 3 ans CAGR %	10,56	13,87	1,49	-5,31	15,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,2	-14,45	-8,75	-5,12	15,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,2	-14,45	-8,75	-5,12	15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,88	-14,07	-8,75	-5,12	14,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,25	-45,63	-34,68	-24,66	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,8	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,82	179,55	79,12	36,15	-43,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,48	-35,27	-89,16	-42,01	-55,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,48	-35,27	-89,16	-42,01	-55,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,19	10,76	24,2	30,86	-14,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,01	155,99	6,79	47,14	-50,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,75	114,48	11,83	34,09	-49,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,86	21	6,64	3,45	9,85
EBIT, 5 ans CAGR %	22,86	21	6,64	3,45	9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,48	8,62	-2,72	-11,88	3,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,48	8,62	-2,72	-11,88	3,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,35	8,91	-1,93	-11,88	3,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,7	-19,81	-30,6	-36,58	-26,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,44	7,74	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,82	64,9	44,91	6,19	34,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,56	-15	-76,95	-37,03	-42,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,56	-15	-76,95	-37,03	-42,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,42	21,75	10,85	2,99	3,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,02	95,24	3,16	52,05	-24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,7	117,66	7,2	38,68	-22,41