Compte de Résultat Zinnwald Lithium Plc OTC Markets

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ZNWLF

GB00BFN4GY99

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:58:31 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1160 ^USD	+23 100,00%		-.--%	+63,38%

15/05	PALMARÈS : Kendrick brille grâce à ses forages ; nouvelle approche pour Blackbird	AN
15/05	Bourse : ça négocie dur sur SFR, LVMH vend Marc Jacobs, Stellantis accélère en Chine

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Données Financières Publiées: ZINNWALD LITHIUM PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	46,1 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-46,1 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,85 M	2,56 M	2,53 M	2,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	7,78 k	545 k	529 k	689 k	600 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,58 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-779	-42,95 k	-183 k	-111 k	-53,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	2,35 M	2,91 M	3,1 M	3,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,71 M	-2,35 M	-2,91 M	-3,1 M	-3,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	455	191	282 k	381 k	86,88 k
Charges d'intérêt nettes	455	191	282 k	381 k	86,88 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	985 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-2,35 M	-2,62 M	-2,72 M	-3,37 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-2,35 M	-2,62 M	-2,72 M	-3,37 M
Charge d'impôt	-	-	18,78 k	11,27 k	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Résultat net	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	293 M	430 M	474 M	510 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 M	293 M	430 M	474 M	539 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-2,3 M	-2,85 M	-3,02 M	-3,4 M
EBITA	-2,71 M	-2,35 M	-2,91 M	-3,1 M	-3,46 M
EBIT	-2,71 M	-2,35 M	-2,91 M	-3,1 M	-3,46 M
EBITDAR	-1,08 M	-2,23 M	-2,81 M	-2,98 M	-3,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,72	-0,41	55,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,08 M	-1,47 M	-1,64 M	-1,7 M	-2,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,25 k	3,85 k	7,52 k	7,53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,85 M	2,56 M	2,53 M	2,91 M
Charges locatives nettes, total	39,1 k	70,59 k	41,1 k	36,64 k	48,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,78 k	545 k	529 k	689 k	600 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,78 k	545 k	529 k	689 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,29 M	3,16 M	14,31 M	5,22 M	2,67 M
Total des liquidités et VMP	8,29 M	3,16 M	14,31 M	5,22 M	2,67 M
Créances clients, total	-	-	4,42 k	439	7,16 k
Autres créances	83,98 k	249 k	217 k	235 k	133 k
Total des créances	83,98 k	249 k	221 k	236 k	140 k
Dépenses payées d'avance	37,86 k	61,1 k	136 k	135 k	1,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	46,13 k	-	120 k
Total de l'actif circulant	8,41 M	3,47 M	14,71 M	5,59 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	66,89 k	663 k	498 k	906 k	769 k
Amortissements cumulés	-18,26 k	-151 k	-111 k	-196 k	-255 k
Immobilisations corporelles nettes	48,62 k	513 k	387 k	710 k	514 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	16,17 M	18,97 M	27,65 M	34,2 M	37,55 M
Total des actifs	24,63 M	22,95 M	42,75 M	40,5 M	42,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	321 k	235 k	343 k	172 k
Charges à payer, total	288 k	214 k	1,15 M	640 k	402 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	140 k	47,8 k	119 k	123 k
Impôts sur le revenu à payer	23,8 k	34,97 k	54,08 k	61,46 k	42,48 k
Autres passifs à court terme	13,51 k	13,08 k	30,89 k	61,23 k	28,63 k
Total du passif circulant	639 k	724 k	1,52 M	1,23 M	768 k
Contrats de location à long terme	-	47,8 k	-	165 k	41,88 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
Total du passif	2,02 M	2,15 M	2,9 M	2,77 M	2,19 M
Actions ordinaires, total	3,32 M	3,32 M	5,37 M	5,38 M	6,17 M
Primes d'émissions d'actions	20,29 M	20,29 M	39,4 M	39,48 M	42,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,82 M	-4,17 M	-6,82 M	-9,43 M	-10,9 M
Résultat global et autres	823 k	1,37 M	1,9 M	2,3 M	2,86 M
Total des fonds propres ordinaires	22,61 M	20,8 M	39,85 M	37,73 M	40,74 M
Total des capitaux propres	22,61 M	20,8 M	39,85 M	37,73 M	40,74 M
Total du passif et des capitaux propres	24,63 M	22,95 M	42,75 M	40,5 M	42,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	293 M	293 M	475 M	475 M	542 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	293 M	293 M	474 M	475 M	542 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	6,44 M	1,83 M	12,2 M	3,52 M	3,19 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	188 k	47,8 k	283 k	165 k
Dette nette	-8,29 M	-2,98 M	-14,26 M	-4,93 M	-2,5 M
Dette relative aux contrats de location	313 k	565 k	329 k	293 k	384 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	9,82 k	40,99 k	70,99 k	101 k	144 k
Machines, total	57,07 k	344 k	427 k	526 k	586 k
Employés à temps plein	11	19	23	20	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,73 M	-2,35 M	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,08 k	143 k	193 k	211 k	179 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,58 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,59 M	143 k	193 k	211 k	179 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	995	1,66 k	2,01 k	2,11 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,29 k	-	-	-908
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,04 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	828	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	52,91 k	-	3,67 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,78 k	545 k	529 k	689 k	600 k
Autres activités d'exploitation, total	-455	5,06 k	-278 k	-373 k	-79,36 k
Variation des créances	79,97 k	-188 k	-52,09 k	-72,84 k	-1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	539 k	-55 k	887 k	-304 k	-462 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-495 k	-1,9 M	-1,36 M	-2,58 M	-2,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,44 k	-351 k	-113 k	-128 k	-45,23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	26,47 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,01 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-986 k	-2,8 M	-8,69 M	-6,55 M	-3,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-736 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	455	191	282 k	381 k	86,88 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,74 M	-3,13 M	-8,52 M	-6,3 M	-3,37 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-96 k	-144 k	-132 k	-126 k
Total de la dette remboursée	-	-96 k	-144 k	-132 k	-126 k
Émission d'actions ordinaires	6,93 M	-	21,33 M	-	3,95 M
Autres activités de financement, total	-243 k	-	-168 k	-74,86 k	-24,68 k
Flux de trésorerie de financement	6,68 M	-96 k	21,02 M	-207 k	3,8 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,45 M	-5,13 M	11,14 M	-9,09 M	-2,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-462 k	-4,18 M	-9,1 M	-8,05 M	-7,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-462 k	-4,18 M	-9,1 M	-8,05 M	-7,13 M
Variation du fonds de roulement net	-629 k	243 k	-792 k	331 k	2,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-96 k	-144 k	-132 k	-126 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,68	-6,18	-5,53	-4,66	-5,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,29	-6,75	-5,97	-4,98	-5,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,48	-10,84	-8,71	-7,05	-3,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,48	-10,84	-8,71	-7,05	-3,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,17	4,8	9,69	4,56	6,33
Quick Ratio	13,11	4,72	9,57	4,45	3,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-2,63	-0,9	-2,11	-3,88
Délais de paiement des fournisseurs	1,3 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,9	0,12	0,75	0,4
Dette totale / Capital total	-	0,9	0,12	0,75	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,23	-	0,44	0,1
Dette à long terme / Capital total	-	0,23	-	0,43	0,1
Dette totale / Total de l'actif	8,21	9,39	6,78	6,85	5,11
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,02	-0,1	-0,05
Dette nette / EBITDA	7,39	1,35	5,26	1,7	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,02	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,33	1,16	5,05	1,63	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,47	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,59	105,12	23,88	5,9	12,6
EBITA, 1 an Croissance en %	102	-13,29	23,53	6,85	11,44
EBIT, 1 an Croissance %	102	-13,29	23,53	6,85	11,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,03	36,18	12,34	3,52	-44,64
Résultat net, Croissance 1 an	-22,03	36,18	12,34	3,52	-44,64
Résultat net normalisé sur 1 an	25,59	36,18	11,54	3,83	23,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,82	8	-23,38	-6,15	-47,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-90,06	1,53 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,23 k	954,72	-24,58	83,65	-27,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136,36	-6,8	86,24	-5,26	6,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,93	-71,55	565,48	-71,1	-9,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	118,19	-7,99	91,59	-5,32	7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,06	284,67	-28,63	90,02	15,31
CAPEX, Croissance 1 an	117,17	4,06 k	-67,84	13,59	-64,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,05	804,91	117,9	-11,56	-11,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,05	804,91	117,9	-11,56	-11,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,03	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,14	75,17	59,41	14,54	9,2
EBITA, 2 ans CAGR %	119,68	32,34	3,49	14,89	9,12
EBIT, 2 ans CAGR %	119,68	32,34	3,49	14,89	9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,27	3,05	23,69	7,84	-24,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,27	3,05	23,69	7,84	-24,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,29	30,78	23,25	7,62	13,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,13	-52,17	-9,03	-15,2	-30,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	27,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,08 k	182,05	17,69	15,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	163,92	48,42	31,75	32,83	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,9	-54,4	37,61	38,68	-48,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	154,42	41,69	32,77	34,68	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,74	5,51	65,69	16,46	48,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,51	850,81	265,91	-39,56	-36,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,78	165,35	344,05	38,82	-11,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,78	165,35	344,05	38,82	-11,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,95	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,64	111,09	56,06	39,09	13,89
EBITA, 3 ans CAGR %	35	61,14	29,34	4,6	13,73
EBIT, 3 ans CAGR %	35	61,14	29,34	4,6	13,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,18	64,18	6,06	16,56	-13,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,18	64,18	6,06	16,56	-13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,18	61,14	24,02	16,4	12,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,62	-22,33	-44,04	-8,08	-27,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	372,7	144,46	0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,74	86,55	60,09	18,03	23,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,39	7,14	11,43	-18,2	20,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,77	81,26	56,68	18,62	25,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,11	46,33	-7,38	73,44	16,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-82,19	16,49	207,5	147,76	-49,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,16	66,09	148,49	159,32	19,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,16	66,09	148,49	159,32	19,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,43	65,3	35,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	68,42	21,38	40,75	20,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	68,42	21,38	40,75	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	40,91	19,13	38,77	-7,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	40,91	19,13	38,77	-7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	39,48	18,96	37,11	19,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-17,67	-29,57	-19,55	-38,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	481,69	-	-	168,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,87	59,27	62,85	32,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-14,25	39,86	18,79	-18,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	32,99	58,18	60,95	31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	42,37	14,04	33,56	11,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-13,51	-40,33	-10,4	63,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	26,55	54,59	64,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,55	54,59	64,41