Bilan Zimtu Capital Corp.

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CA9895895022

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:28:39 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4250 ^CAD	-8,60%		-8,60%	-7,61%

13/07	Zimtu Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
17/06	Future Fuels Inc. conclut un accord de marketing avec Zimtu Capital Corp	CI

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Données Financières Publiées: ZIMTU CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,94 M	1,69 M	2,2 M	2,73 M	2,92 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	285 k	-13,4 k	346 k	-575 k	1,41 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,23 M	1,68 M	2,55 M	2,15 M	4,33 M
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	2,28 M	582 k	1,11 M	940 k
Résultat Brut	1,05 M	-603 k	1,96 M	1,04 M	3,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	738 k	940 k	946 k	624 k	862 k
Provision pour créances douteuses	-	-15,75 k	13,24 k	292 k	1,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	145 k	146 k	143 k	135 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,98 k	3,71 k	68,66 k	95,69 k	9,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	887 k	1,07 M	1,17 M	1,15 M	2,66 M
Résultat d'Exploitation	162 k	-1,68 M	793 k	-104 k	733 k
Intérêts payés, total	-7,88 k	-11,14 k	-13,16 k	-37,49 k	-22,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	159	1,25 k	1,49 k	1,79 k	1,84 k
Charges d'intérêt nettes	-7,72 k	-9,89 k	-11,67 k	-35,7 k	-20,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	127 k	-134 k	-293 k	-95,71 k	-110 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-33,24 k	9,85 k	3,3 k	-7,2 k	70,14 k
EBT, hors éléments non courants	248 k	-1,81 M	492 k	-242 k	673 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,03 M	-8,56 M	-4,03 M	5,79 M	19,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	12,63 k	-159 k	-123 k	345 k	52,52 k
EBT, elements non courants inclus	10,29 M	-10,53 M	-3,66 M	5,9 M	20,03 M
Charge d'impôt	55,13 k	-55,13 k	-	-	745 k
Résultat des activités poursuivies	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Résultat net part du groupe	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Résultat net	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,18	-2,17	-0,38	0,46	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	3,18	-2,17	-0,38	0,46	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,22 M	4,82 M	9,59 M	12,68 M	12,71 M
Bénéfice net par action - dilué	3,15	-2,17	-0,4	0,3	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	3,15	-2,17	-0,4	0,3	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	4,82 M	9,59 M	19,25 M	13,46 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,23	0,03	-0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	-0,23	0,03	-0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	166 k	-1,67 M	861 k	-7,84 k	743 k
EBITA	162 k	-1,68 M	793 k	-104 k	733 k
EBIT	162 k	-1,68 M	793 k	-104 k	733 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,23 M	1,68 M	2,55 M	2,15 M	4,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,54	0,52	-	-	3,72
Impôts intérieurs différés	55,13 k	-55,13 k	-	-	745 k
Total des impôts différés	55,13 k	-55,13 k	-	-	745 k
Résultat net normalisé	155 k	-1,13 M	307 k	-151 k	421 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,13 k	5,34 k	12,63 k	37,49 k	22,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	209 k	442 k	336 k	191 k	157 k
Dépense de marketing	209 k	442 k	336 k	191 k	157 k
Dépenses générales et administratives	529 k	498 k	609 k	432 k	705 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	244 k	72,53 k	135 k	-	236 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	244 k	72,53 k	135 k	-	236 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	254 k	1,29 M	47,73 k	211 k	2,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68,06 k	68,06 k	34,5 k	34,5 k	34,5 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17,51 M	9,16 M	7,7 M	13,46 M	34,26 M
Total des liquidités et VMP	17,83 M	10,52 M	7,78 M	13,71 M	36,35 M
Créances clients, total	611 k	698 k	1,6 M	2,82 M	2,67 M
Autres créances	-	-	14,85 k	-	-
Notes à recevoir	514 k	329 k	338 k	346 k	359 k
Total des créances	1,12 M	1,03 M	1,95 M	3,16 M	3,03 M
Dépenses payées d'avance	51,44 k	43,55 k	30,4 k	30 k	15 k
Autres actifs à court terme, total	256 k	110 k	423 k	263 k	193 k
Total de l'actif circulant	19,26 M	11,7 M	10,19 M	17,17 M	39,59 M
Immobilisations corporelles brutes	12,8 k	47,27 k	1,31 M	111 k	35,02 k
Immobilisations corporelles nettes	12,8 k	47,27 k	1,31 M	111 k	35,02 k
Investissements à long terme	1,54 M	1,72 M	337 k	15,79 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	20,81 M	13,46 M	11,84 M	17,29 M	39,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	129 k	1,15 M	115 k	143 k	127 k
Charges à payer, total	3,58 k	3,94 k	-	30,08 k	27,06 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	104 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	256 k	112 k	119 k	140 k	119 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,5 k	238 k	295 k	114 k	256 k
Total du passif circulant	412 k	1,51 M	633 k	427 k	529 k
Dette à long terme	211 k	217 k	95,62 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	259 k	119 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	55,13 k	-	-	-	745 k
Total du passif	678 k	1,73 M	988 k	546 k	1,27 M
Actions ordinaires, total	9,52 M	11,52 M	14,14 M	14,14 M	16,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,45 M	-5,03 M	-8,69 M	-2,79 M	16,49 M
Résultat global et autres	5,17 M	5,24 M	5,4 M	5,4 M	5,61 M
Total des fonds propres ordinaires	20,14 M	11,73 M	10,85 M	16,75 M	38,35 M
Total des capitaux propres	20,14 M	11,73 M	10,85 M	16,75 M	38,35 M
Total du passif et des capitaux propres	20,81 M	13,46 M	11,84 M	17,29 M	39,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,24 M	7,67 M	12,68 M	12,68 M	17,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,22 M	5,24 M	12,68 M	12,68 M	17,06 M
Actif net par action	6,25	2,24	0,86	1,32	2,25
Actif corporel net	20,14 M	11,73 M	10,85 M	16,75 M	38,35 M
Actif corporel net par action	6,25	2,24	0,86	1,32	2,25
Total de la dette	468 k	329 k	578 k	259 k	119 k
Dette nette	-17,36 M	-10,19 M	-7,2 M	-13,45 M	-36,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,54 M	1,72 M	337 k	15,79 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	127 k	111 k	125 k	412 k	1,57 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,24 M	-10,47 M	-3,66 M	5,9 M	19,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	146 k	143 k	135 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,98 k	3,71 k	68,66 k	95,69 k	9,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	149 k	150 k	212 k	231 k	145 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-285 k	13,4 k	-72,9 k	575 k	-1,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,03 M	8,56 M	4,03 M	-5,79 M	-19,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-127 k	134 k	293 k	95,71 k	110 k
Rémunération à base d'actions (CF)	244 k	72,53 k	135 k	-	236 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-15,75 k	13,24 k	292 k	1,65 M
Autres activités d'exploitation, total	50,38 k	151 k	-195 k	-308 k	589 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-201 k	1,17 M	-921 k	146 k	-16,33 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-262 k	216 k	56,2 k	-180 k	142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-305 k	-678 k	-1,22 M	-1,16 M	-592 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-531 k	-707 k	-1,33 M	-203 k	834 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,26 k	-58,19 k	-841 k	-55,52 k	-30,06 k
Vente d'immobilisations corporelles	88,81 k	-	112 k	-	200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	458 k	-4 k	-1,13 M	669 k	-1,08 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-50 k	-
Autres activités d'investissement, total	178 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	695 k	-62,18 k	-1,86 M	563 k	-911 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-150 k	-151 k	-197 k	-162 k
Total de la dette remboursée	-150 k	-150 k	-151 k	-197 k	-162 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,98 M	2,14 M	-	2,09 M
Autres activités de financement, total	20 k	-25,46 k	-36,3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-130 k	1,8 M	1,95 M	-197 k	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	34,59 k	1,03 M	-1,24 M	163 k	1,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-288 k	602 k	-2,19 M	-1,08 M	1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-283 k	608 k	-2,18 M	-1,06 M	1,15 M
Variation du fonds de roulement net	748 k	-1,49 M	2,18 M	1,17 M	-342 k
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-150 k	-151 k	-197 k	-162 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,65	-6,12	3,92	-0,44	1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,67	-6,42	4,22	-0,46	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,73	-65,73	-32,41	42,73	69,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,73	-65,73	-32,41	42,73	69,99
Analyse des marges
Marge brute %	47,07	-35,9	77,15	48,46	78,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,12	55,99	37,16	28,98	19,91
Marge d’EBITDA %	7,46	-99,64	33,84	-0,36	17,16
Marge EBITA %	7,28	-99,86	31,14	-4,81	16,94
Marge d'EBIT %	7,28	-99,86	31,14	-4,81	16,94
Marge des activités poursuivies %	459,1	-623,67	-143,79	273,95	445,33
Marge nette %	459,1	-623,67	-143,79	273,95	445,33
Net Avail. Pour la marge commune %	459,1	-623,67	-143,79	273,95	445,33
Marge nette normalisée %	6,96	-67,42	12,07	-7,03	9,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,91	35,82	-85,95	-50,39	26,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,69	36,23	-85,63	-49,3	26,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,1	0,2	0,15	0,15
Rotation des actifs corporels	152,5	55,92	3,74	3,02	59,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,71	2,59	1,91	1,23	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,79	7,76	16,09	40,17	74,82
Quick Ratio	44,8	7,44	14,84	38,67	73,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,47	-2,1	-0,47	1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,49	141,07	190,79	296,61	343,03
Délais de paiement des fournisseurs	92,66	102,61	398,24	42,55	52,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,32	2,8	5,33	1,55	0,31
Dette totale / Capital total	2,27	2,72	5,06	1,52	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,05	1,85	3,27	0,71	-
Dette à long terme / Capital total	1,02	1,8	3,1	0,7	-
Dette totale / Total de l'actif	3,26	12,82	8,34	3,16	3,22
EBIT / Charges d'intérêt	20,6	-150,61	60,24	-2,76	33,33
EBITDA / Charges d'intérêt	39,47	-137,17	76,35	3,4	39,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,76	-142,39	12,44	1,92	38,54
Dette totale / EBITDA	1,5	-0,22	0,58	2,03	0,14
Dette nette / EBITDA	-55,81	6,67	-7,17	-105,55	-41,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,66	-0,21	3,53	3,6	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-61,6	6,43	-43,99	-187,04	-42,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,8	-24,68	51,56	-15,45	101,16
Résultat brut, Croissance 1 an	763,11	-157,44	-425,75	-46,89	225
EBITDA, 1 an Croissance en %	-127,69	-1,11 k	-151,47	-100,91	-9,57 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-122,85	-1,13 k	-147,27	-113,06	-808,34
EBIT, 1 an Croissance %	-122,85	-1,13 k	-147,27	-113,06	-808,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,65	-202,32	-65,06	-261,08	227
Résultat net, Croissance 1 an	176,65	-202,32	-65,06	-261,08	227
Résultat net normalisé sur 1 an	-129,74	-829,37	-127,14	-149,25	-377,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	174,21	-168,97	-81,59	-175	361,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,11	14,31	129,48	75,97	-5,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,21	269,44	2,68 k	-91,58	-68,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,79	-35,33	-12,06	46,09	129,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	108,57	-41,72	-7,55	54,35	129,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,57	-41,72	-7,55	54,35	129,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,56	33,18	88,47	-84,76	-511,16
CAPEX, Croissance 1 an	-23,06	98,86	1,35 k	-93,4	-45,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,92	-308,98	-485,24	-50,43	-204,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,98	-315,08	-479,15	-51,32	-208,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,44	10,05	6,84	13,2	30,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	317,06	122,66	36,79	31,53	31,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,94	66,93	127,58	-93,15	-7,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,84	53,64	120,99	-75,15	-3,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,84	53,64	120,99	-75,15	-3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,2	68,25	-40,2	-24,97	129,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,2	68,25	-40,2	-24,97	129,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,07	47,27	40,7	-63,44	17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,06	37,53	-64,37	-62,84	89,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,5	26,1	61,96	100,95	29,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-72,48	69,53	913,38	52,97	-83,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,34	12,81	-24,59	13,34	82,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,9	10,25	-26,6	19,46	88,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,9	10,25	-26,6	19,46	88,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,58	40,19	58,43	-46,41	-20,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,06	23,69	436,12	-2,32	-81,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,91	-7,53	175,71	38,18	-27,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,5	-7,26	177,58	35,85	-27,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,33	4,14	22,44	-1,17	37,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,8	115,38	152,77	-0,21	77,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,19	19,26	12,78	-63,87	-23,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,35	18,56	3,72	-13,92	-24,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,35	18,56	3,72	-13,92	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,11	56,31	-0,36	-16,8	22,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,11	56,31	-0,36	-16,8	22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,13	15,44	-16,19	-0,85	-28,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,41	36,05	-29,65	-54,33	-13,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,54	19,05	53,95	66,5	56,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-55,21	-34,59	330,69	105,24	-9,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,42	28,6	3,82	-5,99	43,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,2	25,38	3,97	-5,96	48,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,2	25,38	3,97	-5,96	48,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,4	-12,91	54,72	-27,41	5,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,73	-2,82	180,69	23,8	-19,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,31	-1,05	45,97	55,61	26,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,72	-0,67	45,51	55,37	26,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,77	-12,72	0,62	7,67	25,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,95	-28,89	-4,47	76,82	94,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,67	36,34	18,6	-61,97	4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,68	40,51	9,58	-36,55	0,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,68	40,51	9,58	-36,55	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,28	14,68	-8,23	16,54	39,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,28	14,68	-8,23	16,54	39,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,28	34,53	-1,34	-27,12	-4,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,04	5,03	-26,38	-19,05	4,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,42	1,59	7,23	46,79	43,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,2	-37,87	55,96	-8,12	16,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,07	-1,36	5,24	22,26	30,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,57	-3,29	4,95	22,98	31,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,57	-3,29	4,95	22,98	31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,81	-14,36	-7,52	-28,28	18,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,74	-30,26	50,14	-2,62	-4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,56	26,02	22,87	11,8	10,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,9	26,32	22,78	11,31	10,22