Ratios Financiers Zhongsheng Group Holdings Limited
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Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,060 HKD | 0,00% |
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0,00% | -56,45% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,07 | 6,92 | 5,06 | 3,15 | 0,2 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 12,44 | 8,5 | 6,26 | 3,95 | 0,26 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 24,88 | 15,6 | 11,08 | 6,61 | -4,2 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 24,97 | 15,86 | 11,21 | 6,94 | -3,7 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 10,55 | 8,91 | 7,68 | 6,35 | 5,38 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,56 | 5,72 | 5,66 | 5,82 | 6,17 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,08 | 6,63 | 5,16 | 4,35 | 1,33 | |||||
Marge EBITA % | 7,26 | 5,67 | 4,62 | 3,44 | 0,44 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,08 | 5,45 | 4,4 | 3,2 | 0,21 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,8 | 3,68 | 2,78 | 1,83 | -1,16 | |||||
Marge nette % | 4,76 | 3,71 | 2,8 | 1,91 | -1,02 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,76 | 3,71 | 2,8 | 1,91 | -1,02 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,05 | 3,1 | 2,4 | 1,62 | -0,13 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,26 | -0,02 | 0,71 | -0,65 | 1,65 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,66 | 0,4 | 1,24 | -0,06 | 2,23 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,27 | 2,03 | 1,84 | 1,58 | 1,54 | |||||
Rotation des actifs corporels | 8,54 | 8,08 | 7,9 | 7,35 | 7,22 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 106,95 | 98,63 | 60,31 | 38,2 | 43,09 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 15,45 | 12,4 | 10,48 | 9,04 | 8,54 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,42 | 1,62 | 1,72 | 1,64 | 1,57 | |||||
Quick Ratio | 0,67 | 0,72 | 0,9 | 0,85 | 0,72 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,38 | 0,3 | 0,19 | 0,09 | 0,24 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 3,41 | 3,7 | 6,05 | 9,58 | 8,47 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 23,63 | 29,44 | 34,84 | 40,5 | 42,72 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 12,01 | 14,86 | 21,09 | 27,14 | 34,32 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 15,04 | 18,28 | 19,81 | 22,94 | 16,87 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 70,58 | 69,45 | 79,82 | 86,99 | 79,62 | |||||
Dette totale / Capital total | 41,38 | 40,98 | 44,39 | 46,52 | 44,33 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 32,22 | 35,08 | 44,03 | 42,21 | 41,33 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 18,89 | 20,7 | 24,48 | 22,57 | 23,01 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 52,38 | 51,87 | 55,41 | 57,41 | 58,03 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,07 | 8,05 | 5,23 | 3,42 | 0,22 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 13,08 | 10,28 | 6,63 | 5,17 | 1,98 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 9,06 | 7,68 | 4,73 | 3,84 | 0,09 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,96 | 2,45 | 3,68 | 5,02 | 11,47 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,19 | 1,45 | 1,89 | 2,58 | 6,3 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,83 | 3,27 | 5,16 | 6,76 | 257,83 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,71 | 1,94 | 2,66 | 3,48 | 141,58 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 18,04 | 2,71 | -0,32 | -6,23 | -2,21 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 37 | -13,2 | -14,14 | -22,47 | -17,19 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 38,73 | -15,74 | -22,38 | -21 | -70,27 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 40,02 | -19,76 | -18,82 | -30,32 | -87,45 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 40,75 | -20,9 | -19,57 | -31,79 | -93,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 50,65 | -21,33 | -24,78 | -38,47 | -161,86 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 50,35 | -19,95 | -24,97 | -35,99 | -152,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 49,35 | -21,41 | -22,8 | -36,56 | -107,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 46,81 | -21,82 | -23,27 | -35,15 | -152,31 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 28,87 | -2,18 | 129,66 | 12,54 | -36,3 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 23,12 | 36,15 | 7,41 | 12,9 | -2,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,4 | 0,1 | 3,89 | -2,34 | 1,49 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 24,78 | 7,24 | 12,46 | 6,68 | -5,85 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 53,3 | 21,26 | 11,24 | 6,51 | -1,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 52,08 | 8,87 | 4,65 | 2,25 | -6,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 16,6 | -19,2 | -26,85 | -46,48 | 173,45 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 39,43 | -29,89 | -9,35 | -26,65 | 37,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -41,08 | -101,66 | -3,59 k | -185,42 | -354,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -35,86 | -75,03 | 205,49 | -104,72 | -4,49 k | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 41,28 | 41,75 | -23,67 | -12,36 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 18,81 | 10,11 | 1,19 | -3,32 | -4,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 26,8 | 9,05 | -13,67 | -18,41 | -19,87 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 26,13 | 8,11 | -19,13 | -21,66 | -51,42 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 26,96 | 6 | -19,29 | -24,75 | -70,35 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 27,45 | 5,52 | -20,24 | -25,93 | -79,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 36,39 | 8,87 | -22,95 | -31,97 | -38,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 36,02 | 9,71 | -22,38 | -30,7 | -42,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 34,07 | 8,34 | -22,11 | -30,02 | -77,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 34,39 | 7,13 | -22,43 | -29,46 | -41,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,24 | 12,28 | 49,88 | 60,77 | -15,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 6,71 | 29,47 | 20,93 | 10,12 | 4,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 15,91 | 8,87 | 1,98 | 0,72 | -0,44 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,46 | 15,68 | 9,92 | 9,53 | 0,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 52,81 | 36,34 | 16 | 8,85 | 2,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 36 | 28,67 | 6,68 | 3,45 | -2,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 18,07 | -2,94 | -23,12 | -37,43 | 20,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 29,98 | -1,13 | -20,28 | -18,46 | 0,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -9,41 | -90,12 | -24 | 445,98 | 46,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -9,62 | -59,98 | -12,66 | -62,03 | 28,71 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 30,97 | 40,93 | 3,71 | -18,91 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 17,57 | 13,18 | 6,52 | -1,35 | -2,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 23,01 | 11,75 | 0,69 | -16,71 | -18 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 23,55 | 10,26 | -3,19 | -19,73 | -43,2 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 24,15 | 8,96 | -3,02 | -23,12 | -58,5 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 24,64 | 8,71 | -3,61 | -24,29 | -67,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 31,52 | 13,54 | -3,66 | -28,52 | -34,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 31,81 | 13,99 | -3,24 | -27,21 | -36,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 30,21 | 12,2 | -3,23 | -27,26 | -66,3 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 30,39 | 12,18 | -4,05 | -26,93 | -36,15 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 11,15 | 7,21 | 42,52 | 36,23 | 18,08 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 0,64 | 15,74 | 21,65 | 18,19 | 5,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 24,57 | 10,38 | 7,18 | 0,52 | 0,98 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,35 | 13,3 | 14,66 | 8,83 | 4,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 63,61 | 41,47 | 27,3 | 12,75 | 5,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 30,18 | 26,28 | 20,06 | 5,18 | -0,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 67,39 | 4,05 | -11,67 | -31,86 | 2,3 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 25,58 | 5,81 | -3,95 | -22,46 | -2,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 8,65 | -76,14 | -30,18 | -20,98 | 320,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 45,17 | -41,13 | -21,2 | -66,98 | 71,69 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 28,53 | 34,1 | 14,65 | -2,51 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 19,59 | 15,82 | 10,72 | 6,27 | 2,08 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 23,03 | 13,04 | 6,76 | -1,46 | -8,1 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 24,16 | 11,63 | 4,28 | -3,83 | -26,52 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 25,52 | 10,76 | 4,51 | -6,04 | -39,61 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 25,82 | 10,54 | 4,26 | -6,76 | -47,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 32,72 | 13,73 | 6,2 | -7,44 | -19,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 34,96 | 14,76 | 6,65 | -6,53 | -21,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 33,65 | 13,68 | 6,02 | -7,1 | -46,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 32,59 | 12,77 | 5,93 | -6,76 | -21,42 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,9 | 10,73 | 25,27 | 26,07 | 15,72 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,38 | 15,2 | 8,31 | 13,46 | 14,56 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 20,35 | 17,23 | 14,99 | 6,41 | 4,06 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 16,61 | 14,01 | 12,55 | 11,82 | 8,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 35,29 | 43,77 | 42,58 | 27,33 | 16,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 26,92 | 22,45 | 20,22 | 16,57 | 10,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 19,23 | 10,91 | 22,62 | -15,1 | 0,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 25,75 | 11,31 | 4,71 | -4,66 | -2,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -0,67 | -43,38 | -5,82 | -16,54 | -6,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -0,08 | -11,01 | 18,47 | -50,6 | -4,11 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 20,76 | 26,47 | 17,76 | 9,53 | - |
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