Flux de Trésorerie Zeta Inc.

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25/05	Zeta Inc. prolonge son programme de rachat d'actions jusqu'au 30 septembre 2026.	CI
01/04	Rockwell Automation lance la nouvelle saison de sa série vidéo ROKStudios	CI

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Données Financières Publiées: ZETA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,39 Md	2,6 Md	2,24 Md	1,5 Md	1,86 Md
Total Chiffre d'affaires	1,39 Md	2,6 Md	2,24 Md	1,5 Md	1,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,14 Md	1,48 Md	1,14 Md	378 M	334 M
Résultat Brut	257 M	1,12 Md	1,1 Md	1,13 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	302 M	675 M	828 M	934 M	1,05 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-1 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	80 M	85 M	115 M	77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	302 M	755 M	912 M	1,05 Md	1,13 Md
Résultat d'Exploitation	-45 M	363 M	183 M	77 M	396 M
Intérêts payés, total	-	-5 M	-9 M	-14 M	-25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-5 M	-9 M	-14 M	-24 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-2 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	2 M	-1 M	4 M	-11 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	-44 M	355 M	177 M	52 M	369 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5 M	-	-	23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-9 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-1,45 Md	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	-13 M	4 M	-34 M
EBT, elements non courants inclus	-54 M	-1,09 Md	161 M	47 M	358 M
Charge d'impôt	1 M	57 M	53 M	-264 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	-55 M	-1,15 Md	108 M	311 M	231 M
Résultat net part du groupe	-55 M	-1,15 Md	108 M	311 M	231 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-55 M	-1,15 Md	108 M	311 M	231 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55 M	-1,15 Md	108 M	311 M	231 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55 M	-1,15 Md	108 M	311 M	231 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,26	-45,16	4,43	15,03	11,21
BPA de base - Activités poursuivies	-3,26	-45,16	4,43	15,03	11,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,87 M	25,37 M	24,4 M	20,69 M	20,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,26	-45,16	4,43	15,03	11,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,26	-45,16	4,43	15,03	11,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,87 M	25,37 M	24,49 M	20,72 M	20,62 M
BPA de base normalisé	-1,63	8,74	4,53	1,57	11,2
BPA dilué normalisé	-1,63	8,74	4,52	1,57	11,19
Dividende par action	-	-	1,25	8	4,4
Ratio de distribution	-	-	-	39,87	35,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41 M	454 M	283 M	183 M	505 M
EBITA	-45 M	363 M	183 M	77 M	396 M
EBIT	-45 M	363 M	183 M	77 M	396 M
EBITDAR	-	505 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,85	-5,23	32,92	-561,7	35,47
Résultat net normalisé	-27,5 M	222 M	111 M	32,5 M	231 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	54 M	-	-	-
Dépense de marketing	-	54 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	48 M	129 M	150 M	239 M	177 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	51 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,48 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	46,52 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	245 M	1,75 Md	1,17 Md	1,49 Md	1,65 Md
Total des liquidités et VMP	245 M	1,75 Md	1,17 Md	1,49 Md	1,65 Md
Créances clients, total	152 M	404 M	381 M	86 M	392 M
Total des créances	152 M	404 M	381 M	86 M	392 M
Stocks	-	4 M	-	28 M	-
Dépenses payées d'avance	70 M	93 M	58 M	27 M	24 M
Autres actifs à court terme, total	20 M	7 M	5 M	172 M	125 M
Total de l'actif circulant	487 M	2,26 Md	1,61 Md	1,8 Md	2,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	31 M	32 M	38 M	53 M
Investissements à long terme	28 M	66 M	63 M	85 M	111 M
Goodwill	-	4 M	4 M	3 M	3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	720 M	635 M	520 M	442 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	5 M	-	296 M	170 M
Charges différées à long terme	-	8 M	14 M	14 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	4 M	2 M	2 M
Total des actifs	515 M	3,09 Md	2,36 Md	2,76 Md	2,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	78 M	99 M	45 M	50 M	33 M
Charges à payer, total	19 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	252 M	372 M	506 M	543 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	5 M	53 M	94 M	132 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	55 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	47 M	277 M	200 M	155 M	262 M
Total du passif circulant	206 M	681 M	711 M	712 M	838 M
Dette à long terme	22 M	634 M	842 M	1,19 Md	1,2 Md
Contrats de location à long terme	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	248 M	158 M	27 M	-
Autres passifs non courants	8 M	10 M	1 M	15 M	21 M
Total du passif	236 M	1,57 Md	1,71 Md	1,92 Md	2,06 Md
Actions ordinaires, total	800 M	65 M	77 M	96 M	96 M
Primes d'émissions d'actions	797 M	2,59 Md	1,52 Md	1,51 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 Md	-1,15 Md	42 M	257 M	406 M
Actions détenues en propre	-	-	-996 M	-1,04 Md	-1,1 Md
Résultat global et autres	13 M	12 M	7 M	5 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	279 M	1,52 Md	649 M	834 M	920 M
Total des capitaux propres	279 M	1,52 Md	649 M	834 M	920 M
Total du passif et des capitaux propres	515 M	3,09 Md	2,36 Md	2,76 Md	2,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,37 M	25,54 M	20,53 M	20,62 M	20,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,87 M	25,46 M	20,52 M	20,62 M	20,43 M
Actif net par action	16,53	59,67	31,62	40,44	45,03
Actif corporel net	279 M	795 M	10 M	311 M	475 M
Actif corporel net par action	16,53	31,23	0,49	15,08	23,25
Total de la dette	24 M	887 M	1,22 Md	1,7 Md	1,75 Md
Dette nette	-221 M	-862 M	49 M	217 M	96 M
Dette relative aux contrats de location	-	408 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	3 M	-	28 M	-
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	34	76	82	73	80
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-54 M	-1,09 Md	162 M	-260 M	358 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	91 M	100 M	106 M	109 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	91 M	100 M	106 M	109 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	1,45 Md	3 M	-2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-23 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-35 M	-105 M	-256 M	-68 M
Variation des créances	-12 M	-188 M	24 M	306 M	-305 M
Variation des stocks	3 M	-3 M	4 M	-56 M	28 M
Variation des dettes fournisseurs	-6 M	48 M	-99 M	88 M	66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29 M	9 M	5 M	-140 M	128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-89 M	283 M	94 M	-214 M	293 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-23 M	-14 M	-34 M	-34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	4 M	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-28 M	-7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-4 M	2 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-	-	-40 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13 M	-22 M	-14 M	-102 M	-39 M
Dette à long terme émise, total	25 M	266 M	589 M	947 M	600 M
Total de la dette émise	25 M	266 M	589 M	1,89 Md	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-166 M	-272 M	-273 M	-552 M
Total de la dette remboursée	-	-182 M	-272 M	-546 M	-552 M
Émission d'actions ordinaires	-	31 M	17 M	8 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-996 M	-230 M	-59 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-124 M	-82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-124 M	-82 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	24 M	114 M	-662 M	1 Md	-95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1,13 Md	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-77 M	1,5 Md	-582 M	684 M	158 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5 M	6 M	8 M	21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	37 M	93 M	264 M	31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-81,12 M	251 M	169 M	284 M	169 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,12 M	254 M	174 M	291 M	184 M
Variation du fonds de roulement net	43 M	41 M	26 M	-101 M	138 M
Dette nette émise (remboursée)	25 M	84 M	317 M	1,35 Md	48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,24	12,58	4,19	4,94	8,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,83	16,75	5,36	6,07	9,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,94	-127,47	9,96	12,1	26,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,94	-127,47	9,96	12,1	26,34
Analyse des marges
Marge brute %	18,45	43,08	48,91	74,87	82,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,68	26,01	36,98	62,1	56,57
Marge d’EBITDA %	-2,94	17,5	12,64	12,17	27,18
Marge EBITA %	-3,23	13,99	8,17	5,12	21,31
Marge d'EBIT %	-3,23	13,99	8,17	5,12	21,31
Marge des activités poursuivies %	-3,95	-44,16	4,82	20,68	12,43
Marge nette %	-3,95	-44,16	4,82	20,68	12,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,95	-44,16	4,82	20,68	12,43
Marge nette normalisée %	-1,97	8,55	4,94	2,16	12,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,82	9,66	7,54	20,05	9,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,82	9,78	7,79	20,54	9,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,6	1,44	0,82	0,64	0,65
Rotation des actifs corporels	-	-	71,08	47,23	40,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,54	9,33	5,7	4,57	7,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	3,31	2,26	2,53	2,62
Quick Ratio	1,93	3,16	2,18	2,21	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	0,42	0,13	-0,3	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,26	39,1	63,98	80,07	46,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	30,07	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,6	58,39	187,21	204,2	190
Dette totale / Capital total	7,92	36,87	65,18	67,13	65,52
Dette à long terme / Capitaux propres	7,89	41,8	129,89	143,41	130,98
Dette à long terme / Capital total	7,26	26,39	45,23	47,14	45,16
Dette totale / Total de l'actif	45,83	50,89	72,52	69,75	69,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	72,6	20,33	5,5	15,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	90,8	31,44	13,07	20,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	86,2	29,89	10,64	18,84
Dette totale / EBITDA	-0,59	1,95	4,29	9,31	3,46
Dette nette / EBITDA	5,39	-1,9	0,17	1,19	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	2,06	4,52	11,43	3,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,33	-2	0,18	1,46	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,37	86,29	-13,72	-36,71	23,54
Résultat brut, Croissance 1 an	54,82	335,02	-2,06	-2,83	35,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,73	-1,21 k	-37,67	-2,83	175,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,45	-906,67	-49,59	-3,83	414,29
EBIT, 1 an Croissance %	-55,45	-906,67	-49,59	-3,83	414,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,27	1,98 k	-109,42	-22,22	-25,72
Résultat net, Croissance 1 an	-59,85	1,98 k	-109,42	-22,22	-25,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,11	-906,82	-50,14	-9,6	609,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,85	1,29 k	-109,8	84,49	-25,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,57	165,79	-5,69	-37,27	355,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	3,23	-12,5	39,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,71	500,58	-23,63	-11,47	8,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,47	184,95	-98,74	1,68 k	52,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,47	444,44	-57,27	14,02	10,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,27	-417,98	-66,78	89,36	-236,92
CAPEX, Croissance 1 an	11,11	130	-39,13	35,71	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-409,09	-32,7	68,37	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-412,94	-31,31	66,88	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	58,8	26,78	-26,1	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	159,52	106,41	-2,44	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	116,34	162,72	-22,17	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	89,58	101,66	-30,37	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	89,58	101,66	-30,37	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	184,08	40,13	-72,93	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	189,22	40,13	-72,93	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	98,61	100,57	-32,87	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	135,85	16,52	-57,48	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	69,87	58,32	-23,09	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,96	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	135,44	114,16	-17,78	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	54,28	-81,07	-52,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	113,26	52,52	-30,2	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	111,94	2,77	-20,69	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	59,86	18,32	-9,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	44,23	6,45	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	46,61	7,06	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,58	0,57	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	87,54	60,57	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,89	88,59	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	21,91	57,56	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	21,91	57,56	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,72	15,16	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,62	15,16	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	25,29	53,78	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-18,31	35,81	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39,62	16,28	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	61,76	59,53	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,95	-13,91	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,79	38,42	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	14,27	25,99	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	15,87	23,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,86	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,08	-